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美能能源(001299)现金流量表图
美能能源(001299)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48691.9435296.7921460.3479962.1850103.77
收到的税费返还(万元)12.89--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)680.35610.96453.77926.98410.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49385.1935907.7621914.1180889.1650514.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37056.4224891.3715737.3060209.3940447.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5524.443874.762303.446136.484822.31
支付的各项税费(万元)2316.911978.331190.434346.853046.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1047.69662.094708.121556.261171.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45945.4631406.5423939.2972248.9749488.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3439.724501.22-2025.188640.191026.38
收回投资收到的现金(万元)66482.5358400.0017800.00139782.9883590.00
取得投资收益收到的现金(万元)802.14799.9558.271583.62920.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.030.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67284.6759199.9517858.27141366.6384510.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10077.798064.874685.3012285.828354.25
投资支付的现金(万元)52930.0040730.0016090.00139570.0077400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63007.7948794.8720775.30151855.8285754.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4276.8810405.08-2917.03-10489.19-1244.14
吸收投资收到的现金(万元)6500.006500.004550.00750.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)650.00650.00--750.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1690.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3295.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.006500.004550.004045.442335.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11954.4111953.223.9718266.6518194.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12178.4112153.3921.71220.40354.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24132.8324106.6025.6818487.0518549.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17632.83-17606.604524.32-14441.61-16213.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.42-10.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9929.64-2710.30-417.89-16290.61-16431.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17970.9017970.9017970.9034261.5134261.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8041.2615260.6017553.0117970.9017830.18
净利润(万元)--4071.69------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.63------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.97------
固定资产报废损失(万元)--1527.74------
公允价值变动损失(万元)---326.05------
财务费用(万元)---102.84------
投资损失(万元)---601.32------
递延所得税资产减少(万元)---50.89------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---226.69------
经营性应收项目的减少(万元)--2401.34------
经营性应付项目的增加(万元)---2654.19------
其他(万元)--215.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4501.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15260.60------
减:现金的期初余额(万元)--17970.90------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2710.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-012025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-08-272026-08-272026-10-28
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