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星环科技-U(688031)现金流量表图
星环科技-U(688031)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10383.0345558.7626936.3916615.048646.61
收到的税费返还(万元)286.26771.52520.13358.545.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)640.242561.121759.751265.74565.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11309.5348891.4029216.2618239.329217.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2623.887948.206140.194493.953151.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13649.0060670.9544565.1430998.8219035.05
支付的各项税费(万元)1312.092713.591709.041404.60999.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2597.4310218.018561.765871.202760.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20182.3981550.7560976.1342768.5625945.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8872.86-32659.34-31759.87-24529.24-16728.28
收回投资收到的现金(万元)116150.00389131.21268136.64151931.2180011.51
取得投资收益收到的现金(万元)160.161807.991331.01763.29391.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.671.671.421.421.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116310.82390940.87269469.07152695.9280404.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)240.673800.326033.913773.04583.43
投资支付的现金(万元)119100.00331595.00229600.00146900.0051300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119340.67335395.32235633.91150673.0451883.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3029.8555545.5533835.162022.8828520.71
吸收投资收到的现金(万元)1295.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.004000.004000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4295.244000.004000.002000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--5550.003750.003750.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.67137.88109.8576.1338.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.832083.67--1076.66440.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)495.507771.555450.364902.79478.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3799.74-3771.55-1450.36-2902.79-478.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.58-63.40-53.89-31.67-34.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8181.5519051.26571.04-25440.8211280.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54326.0735274.8135274.8135274.8135274.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46144.5254326.0735845.859833.9946554.89
净利润(万元)---34428.16---19161.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1089.24--52.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.47--222.77--
长期待摊费用摊销(万元)--82.36--41.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---101.58------
固定资产报废损失(万元)---0.25------
公允价值变动损失(万元)---28.90---13.74--
财务费用(万元)--377.81--203.46--
投资损失(万元)---1674.01---791.71--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1037.32---1602.37--
经营性应收项目的减少(万元)--2430.07--1387.30--
经营性应付项目的增加(万元)---5905.51---8181.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32659.34---24529.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54326.07--9833.99--
减:现金的期初余额(万元)--35274.81--35274.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19051.26---25440.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1131.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2066.85--1089.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-26
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