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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37586.97136724.9280738.2849838.3325815.22
收到的税费返还(万元)118.83530.91237.7518.865.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2080.508014.736983.625679.262380.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39786.29145270.5787959.6555536.4528200.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27284.5181891.8245345.7026018.358425.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5875.8423071.9018468.9112378.896606.12
支付的各项税费(万元)1433.297001.175487.084849.482502.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5597.6835060.8925384.2317997.998466.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40191.32147025.7794685.9261244.7126000.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-405.02-1755.20-6726.27-5708.262199.90
收回投资收到的现金(万元)10.502071.67695.93695.930.00
取得投资收益收到的现金(万元)500.00953.5132.5832.580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.243031.733027.563025.5624.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--404.52--271.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512.746461.434160.604025.6024.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3073.0717558.1412932.448938.945892.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3073.0724558.1412932.448938.945892.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2560.33-18096.71-8771.84-4913.34-5867.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)44350.00246207.27195957.27107907.2743707.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--145850.00--73850.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75620.00392057.27304807.27181757.2794657.27
偿还债务支付的现金(万元)67502.92243896.88196487.74140237.7780189.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3087.6511354.868678.756007.253171.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--121324.39--28714.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76472.29376576.13299640.98174959.4390908.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-852.2915481.145166.306797.843748.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.0263.3239.4941.346.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3800.63-4307.45-10292.32-3782.4286.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26077.5630385.0130385.0130385.0130385.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22276.9326077.5620092.6826602.5930471.77
净利润(万元)---159520.06---21286.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36174.91--34.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3822.25--1611.45--
长期待摊费用摊销(万元)--718.19--449.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.49--0.37--
固定资产报废损失(万元)--70.36--0.39--
公允价值变动损失(万元)--35738.52--5.87--
财务费用(万元)--17650.68--8087.76--
投资损失(万元)--6835.66--5172.38--
递延所得税资产减少(万元)--3342.21---844.22--
递延所得税负债增加(万元)---1133.74---2.33--
存货的减少(万元)---8095.80---17219.49--
经营性应收项目的减少(万元)--36395.32--2169.29--
经营性应付项目的增加(万元)---26347.65--7040.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1755.20---5708.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26077.56--26602.59--
减:现金的期初余额(万元)--30385.01--30385.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4307.45---3782.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--38684.40--2437.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.00--15.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-142024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-152024-10-312024-08-302024-04-30
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