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启迪环境(000826)现金流量表图
启迪环境(000826)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110237.89489423.04352562.06237684.10111763.48
收到的税费返还(万元)273.641032.96825.37355.2271.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10125.0437582.2534022.5816021.2010344.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120636.57528038.25387410.02254060.52122179.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46389.51168695.54124125.2983784.7046036.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38298.10161095.20118540.9379095.0342019.16
支付的各项税费(万元)8613.3535036.6025334.3118489.917565.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16018.8465878.2764681.3339249.1117825.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109319.80430705.61332681.85220618.75113447.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11316.7797332.6454728.1733441.778731.72
收回投资收到的现金(万元)--7241.33------
取得投资收益收到的现金(万元)--68.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)513.316157.562916.222131.80612.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1992.18--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)587.2823206.157088.354123.98612.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3334.4518282.528888.997803.494598.44
投资支付的现金(万元)--189.00189.00189.00189.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.001000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3334.4523941.5210677.998992.495787.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2747.16-735.37-3589.64-4868.51-5174.52
吸收投资收到的现金(万元)--69.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--69.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7600.0034411.3033361.3033261.3020731.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7600.0034480.3033381.3033281.3020731.30
偿还债务支付的现金(万元)11345.2662321.0764993.9152597.7529321.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4307.3337493.7827328.4419764.3111553.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6194.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------2893.371167.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21708.34124148.7898199.4175255.4242042.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14108.34-89668.48-64818.11-41974.12-21311.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.11-3.19-1.140.670.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5538.846925.60-13680.72-13400.20-17754.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64274.1157348.5157348.5157348.5157348.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58735.2764274.1143667.7943948.3139594.24
净利润(万元)---308275.14---14794.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5601.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65326.97--33286.72--
长期待摊费用摊销(万元)------2422.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4556.64--147.52--
固定资产报废损失(万元)--29399.08--161.06--
公允价值变动损失(万元)--205.84--191.79--
财务费用(万元)--69565.97--26484.23--
投资损失(万元)--38001.68--7171.76--
递延所得税资产减少(万元)--17164.69---280.44--
递延所得税负债增加(万元)---364.95---229.74--
存货的减少(万元)--8539.46--260.59--
经营性应收项目的减少(万元)---46380.52---16601.02--
经营性应付项目的增加(万元)--75267.82---25363.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------33441.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64274.11--43948.31--
减:现金的期初余额(万元)--57348.51--57348.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13400.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
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