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赛维时代(301381)现金流量表图
赛维时代(301381)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145089.28615330.95414379.34243520.58108159.40
收到的税费返还(万元)7617.4835947.4827456.2014213.366396.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2128.389576.446952.984674.053314.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154835.13660854.87448788.52262407.99117869.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97803.71487631.83333961.15157938.7964223.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29017.9568795.3254340.6033338.4519858.69
支付的各项税费(万元)14992.0172915.7649094.5131174.6115743.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13959.1378365.4759922.4228994.908185.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155772.80707708.37497318.68251446.75108011.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-937.67-46853.50-48530.1610961.249858.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)52263.28290562.29213739.22144391.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52263.35290562.29213739.22144391.3545022.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3030.089282.414568.813145.16768.25
投资支付的现金(万元)1250.0015038.269010.005260.005260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69006.15217353.88189011.96173235.41--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73286.23241674.55202590.77181640.5794777.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21022.8848887.7411148.45-37249.22-49755.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23521.53103448.5084680.2837807.0113500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2298.246272.543203.082210.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25819.77109721.0487883.3640017.3415710.34
偿还债务支付的现金(万元)19439.6453846.8622616.8715533.581000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.7622701.7516526.268581.5761.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4319.1122043.299403.706317.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24106.5298591.9048546.8330432.553732.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1713.2511129.1439336.539584.7911977.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.45383.47-328.21159.1219.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20232.8413546.841626.61-16544.06-27899.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84090.6670543.8270543.8270543.8270543.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63857.8184090.6672170.4353999.7642644.64
净利润(万元)--21409.92--23558.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9084.74--4808.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.10--41.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2310.73--1113.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---916.12---1015.93--
固定资产报废损失(万元)--131.57--15.26--
公允价值变动损失(万元)---158.03---1148.90--
财务费用(万元)--2135.79--232.93--
投资损失(万元)---2761.15---1285.97--
递延所得税资产减少(万元)---1428.32--390.47--
递延所得税负债增加(万元)---121.59--321.06--
存货的减少(万元)---108387.86---57347.22--
经营性应收项目的减少(万元)---13281.71---10189.19--
经营性应付项目的增加(万元)--27191.70--46313.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46853.50--10961.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84090.66--53999.76--
减:现金的期初余额(万元)--70543.82--70543.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13546.84---16544.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11422.95--4582.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-262024-04-27
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