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深粮控股(000019)现金流量表图
深粮控股(000019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143999.57574077.94427843.37241633.97126200.27
收到的税费返还(万元)17.57297.9482.03193.1437.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37749.2526598.5618925.83128820.145249.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181766.38600974.44446851.23370647.25131486.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86813.00540385.87348367.88247382.3284810.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11815.4134052.0826788.5318264.0613088.88
支付的各项税费(万元)1255.9614688.4211547.339189.392606.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41766.7013379.827886.59111664.635664.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141651.08602506.20394590.33386500.40106170.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40115.30-1531.7652260.90-15853.1425316.80
收回投资收到的现金(万元)--40028.1323562.1831562.1812062.18
取得投资收益收到的现金(万元)--607.83429.06530.55311.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7779.481741.3962.331728.6161.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1324.191324.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7779.4844239.2825377.7635145.5413759.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1376.849547.516806.165917.624501.68
投资支付的现金(万元)--34500.9034500.0028500.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1376.8445119.5344191.7634417.6229501.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6402.64-880.24-18814.00727.92-15742.22
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87764.71339581.70272501.67204510.7376644.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87764.71339581.70272501.67204510.7376644.70
偿还债务支付的现金(万元)118048.54314073.30285579.64179435.4098041.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)861.5525806.8127059.5224580.37692.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.001223.83338.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119195.83344961.29314169.26205239.6099072.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31431.11-5379.59-41667.59-728.87-22427.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.2210.561.241.701.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15085.61-7781.03-8219.45-15852.40-12851.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15893.5323674.5723238.9523238.9523238.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30979.1515893.5315019.507386.5510387.19
净利润(万元)--32414.36--13036.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7984.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3250.44--1712.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---529.44---521.94--
固定资产报废损失(万元)--13220.91--5552.26--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--7613.95--1709.26--
投资损失(万元)---1455.94---336.81--
递延所得税资产减少(万元)---41.91---834.92--
递延所得税负债增加(万元)---41.37---18.03--
存货的减少(万元)--76163.16---34058.79--
经营性应收项目的减少(万元)--116742.68---8483.81--
经营性应付项目的增加(万元)---260579.60---3125.66--
其他(万元)--124.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------15853.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15893.53--7386.55--
减:现金的期初余额(万元)--23674.57--23091.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------146.97--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15852.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1134.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-26
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