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海马汽车(000572)现金流量表图
海马汽车(000572)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115535.7670102.0933231.50215780.01168095.49
收到的税费返还(万元)10048.497237.305834.2233057.9625163.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-1948.7810233.13-526.54--24045.51
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3913.982606.811113.81--2440.14
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14502.519884.11697.2714250.399394.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142051.96100063.4440350.26347827.31229139.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111009.7675095.4338247.50219600.25168988.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18655.0912782.437367.5825204.9018767.42
支付的各项税费(万元)7841.073084.321809.709113.798271.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1026.16-746.20-404.81---1624.61
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)968.72407.37182.61--709.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12309.417559.063817.6017877.2613736.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149757.8998182.4151020.18270797.48208848.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7705.931881.03-10669.9277029.8320291.18
收回投资收到的现金(万元)------5000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2.75----1415.981406.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1428.40----3075.963073.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)51916.3415855.42------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19894.4019894.407960.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73241.8935749.827960.0011466.004480.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7886.425364.092663.6424156.5621369.64
投资支付的现金(万元)5900.005900.00--9100.005600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13786.4211264.092663.6433256.5626969.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)59455.4724485.735296.36-21790.56-22489.42
吸收投资收到的现金(万元)486.00136.0080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)486.00136.0080.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24053.069428.067319.8519771.6418901.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24539.069564.067399.8519771.6418901.64
偿还债务支付的现金(万元)18045.905475.415475.4110190.1610190.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)643.98449.20232.64610.14384.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18891.5118666.25104.08--720.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37581.3924590.875812.1412486.1311295.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13042.33-15026.811587.717285.507606.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)352.10305.31102.24-16.74-120.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39059.3111645.27-3683.6162508.045287.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221956.56221956.56221956.56159448.53159448.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261015.88233601.84218272.95221956.56164736.00
净利润(万元)---20123.88---19921.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1971.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9230.05--18401.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.58---373.03--
固定资产报废损失(万元)--10385.59--23681.14--
公允价值变动损失(万元)------1707.84--
财务费用(万元)--2026.37---1623.77--
投资损失(万元)--1135.70---1770.36--
递延所得税资产减少(万元)---84.50---620.94--
递延所得税负债增加(万元)--92.91--129.86--
存货的减少(万元)--6184.29---21057.59--
经营性应收项目的减少(万元)--24443.72---45680.25--
经营性应付项目的增加(万元)---32205.88--114564.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1881.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233601.84--221956.56--
减:现金的期初余额(万元)--221956.56--159448.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11645.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-232023-11-01
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-232023-11-01
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