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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75873.57247244.75107941.2353922.87248455.91
收到的税费返还(万元)4744.2111654.975114.302274.8917610.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6022.603123.531740.07867.038142.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86640.38262023.25114795.6057064.78274208.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49170.55155703.2277620.1340771.58182252.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12953.8537610.6218501.4510137.0836245.46
支付的各项税费(万元)4011.226722.79632.66470.024555.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)876.249235.303864.971658.148068.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67011.85209271.93100619.2253036.82231121.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19628.5352751.3214176.394027.9643086.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.32170.9085.9944.7374.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16.32170.9085.9944.7374.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13174.0740406.6519035.7011805.1545627.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)441.112250.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13615.1842657.2520048.4011948.7145627.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13598.86-42486.35-19962.41-11903.98-45553.60
吸收投资收到的现金(万元)68025.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6528.9832036.9411644.515594.6242399.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23447.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74554.4855484.1523061.9512438.5179046.85
偿还债务支付的现金(万元)1951.1324682.4312104.736610.0927217.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.671429.98490.72375.251244.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.4125058.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2833.2251170.9523464.2212067.4868445.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71721.264313.20-402.27371.0310601.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)624.57337.4823.98-458.341176.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)78375.5014915.65-6164.31-7963.339311.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43126.7920004.7020004.7020004.7010693.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121502.3034920.3513840.3912041.3720004.70
净利润(万元)--41468.5715778.47--27965.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4555.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1158.23611.32--918.55
长期待摊费用摊销(万元)--205.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.20-68.05---0.58
固定资产报废损失(万元)--138.287099.71--11976.06
公允价值变动损失(万元)--4153.744192.61--2115.99
财务费用(万元)---705.67712.89---2022.31
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--496.59-1745.12---1716.52
递延所得税负债增加(万元)--135.17235.43--1662.26
存货的减少(万元)---7466.10-616.37--2350.44
经营性应收项目的减少(万元)---23749.80-13292.68--2276.83
经营性应付项目的增加(万元)--16153.06-2950.19---12837.30
其他(万元)----318.56--739.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52751.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34920.3513840.39--20004.70
减:现金的期初余额(万元)--20004.7020004.70--10693.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14915.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1263.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-142024-03-142024-04-282024-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302024-03-142024-04-282024-04-26
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