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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236279.38150025.9175873.57247244.75168869.54
收到的税费返还(万元)14711.327718.304744.2111654.977961.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7231.676328.926022.603123.532299.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258222.37164073.1386640.38262023.25179130.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147114.71102932.8749170.55155703.22109384.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33485.5522659.9012953.8537610.6227707.72
支付的各项税费(万元)12306.419001.914011.226722.792649.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3343.472395.07876.249235.306495.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196250.13136989.7567011.85209271.93146236.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61972.2427083.3819628.5352751.3232893.52
收回投资收到的现金(万元)16300.0016300.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)453.7125.12----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.1265.7316.32170.9088.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16829.8416390.8516.32170.901101.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54997.3530454.5113174.0740406.6531194.51
投资支付的现金(万元)29300.0016300.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1004.160.00441.112250.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85301.5146754.5113615.1842657.2532207.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68471.68-30363.66-13598.86-42486.35-31105.72
吸收投资收到的现金(万元)68025.5068025.5068025.50--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13406.9412006.946528.9832036.9421431.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13748.4513615.84--23447.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95180.9093648.2874554.4855484.1537317.55
偿还债务支付的现金(万元)10624.324902.221951.1324682.4319706.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11821.9811509.37634.671429.981065.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23303.7816266.61247.4125058.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45750.0832678.212833.2251170.9538452.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49430.8260970.0771721.264313.20-1134.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1360.221949.92624.57337.482390.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44291.6059639.7178375.5014915.653043.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34920.3534920.3543126.7920004.7020004.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79211.9594560.06121502.3034920.3523048.44
净利润(万元)--31938.71--41468.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4327.36--4555.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--635.62--1158.23--
长期待摊费用摊销(万元)------205.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.65--58.20--
固定资产报废损失(万元)--7575.98--138.28--
公允价值变动损失(万元)--1229.56--4153.74--
财务费用(万元)---524.12---705.67--
投资损失(万元)---25.12------
递延所得税资产减少(万元)---614.11--496.59--
递延所得税负债增加(万元)---189.75--135.17--
存货的减少(万元)---1849.61---7466.10--
经营性应收项目的减少(万元)---14402.45---23749.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2055.87--16153.06--
其他(万元)--236.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27083.38--52751.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94560.06--34920.35--
减:现金的期初余额(万元)--34920.35--20004.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59639.71--14915.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.46--1263.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-282024-03-142024-10-30
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-302024-10-30
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