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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355899.07236279.38150025.9175873.57247244.75
收到的税费返还(万元)18476.9014711.327718.304744.2111654.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8074.627231.676328.926022.603123.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382450.59258222.37164073.1386640.38262023.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227870.10147114.71102932.8749170.55155703.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48340.3333485.5522659.9012953.8537610.62
支付的各项税费(万元)13726.2012306.419001.914011.226722.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12885.503343.472395.07876.249235.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302822.12196250.13136989.7567011.85209271.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79628.4661972.2427083.3819628.5352751.32
收回投资收到的现金(万元)102600.0016300.0016300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)750.40453.7125.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7076.1265.7316.32170.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103364.1016829.8416390.8516.32170.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82751.0954997.3530454.5113174.0740406.65
投资支付的现金(万元)131600.0029300.0016300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1004.160.00441.112250.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215737.6085301.5146754.5113615.1842657.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112373.50-68471.68-30363.66-13598.86-42486.35
吸收投资收到的现金(万元)73323.9668025.5068025.5068025.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22080.0913406.9412006.946528.9832036.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13748.4513615.84--23447.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95902.8995180.9093648.2874554.4855484.15
偿还债务支付的现金(万元)16603.7710624.324902.221951.1324682.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11952.3811821.9811509.37634.671429.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--23303.7816266.61247.4125058.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34995.9345750.0832678.212833.2251170.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60906.9549430.8260970.0771721.264313.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)424.841360.221949.92624.57337.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28586.7644291.6059639.7178375.5014915.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34920.3534920.3534920.3543126.7920004.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63507.1179211.9594560.06121502.3034920.35
净利润(万元)67610.04--31938.71--41468.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4327.36--4555.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1291.39--635.62--1158.23
长期待摊费用摊销(万元)--------205.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)63.06--41.65--58.20
固定资产报废损失(万元)15146.07--7575.98--138.28
公允价值变动损失(万元)1073.45--1229.56--4153.74
财务费用(万元)851.68---524.12---705.67
投资损失(万元)122.23---25.12----
递延所得税资产减少(万元)-2454.38---614.11--496.59
递延所得税负债增加(万元)-60.62---189.75--135.17
存货的减少(万元)-13340.80---1849.61---7466.10
经营性应收项目的减少(万元)-42628.22---14402.45---23749.80
经营性应付项目的增加(万元)39427.29---2055.87--16153.06
其他(万元)1538.59--236.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----27083.38--52751.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63507.11--94560.06--34920.35
减:现金的期初余额(万元)34920.35--34920.35--20004.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----59639.71--14915.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----604.46--1263.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-012024-10-302024-08-162024-04-282024-03-14
更新时间2025-04-012024-10-302024-08-162024-04-302024-04-30
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