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爱迪特(301580)现金流量表图
爱迪特(301580)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89032.2757491.8223791.32108735.5274446.92
收到的税费返还(万元)626.34422.40208.252348.782240.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1593.311069.26635.573829.392411.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91251.9258983.4924635.14114913.6979099.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47701.7832669.9112364.1545043.2835128.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14835.3810300.605846.3517787.5015332.30
支付的各项税费(万元)4464.033422.991480.405332.953984.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16078.628813.134292.4919384.1110555.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83079.8055206.6323983.3887547.8465001.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8172.123776.86651.7527365.8614097.85
收回投资收到的现金(万元)216985.00205255.00125393.92332154.60274736.70
取得投资收益收到的现金(万元)1905.491838.391266.731397.591032.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.1370.8227.92253.23133.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218965.62207164.21126688.57333805.42275902.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8930.004647.952749.806878.143465.95
投资支付的现金(万元)213089.00192579.00114925.00393071.66337577.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)222019.00197226.95117674.80399949.80341043.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3053.399937.269013.77-66144.37-65141.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------150.00150.00
偿还债务支付的现金(万元)123.10123.1013.5027.0013.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4906.804906.380.834961.734959.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------12.0012.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)327.12248.78109.74584.14372.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5357.025278.26124.075572.875345.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5357.02-5278.26-124.07-5422.87-5195.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1116.78-1150.87-577.94-298.16315.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1355.077284.998963.51-44499.54-55923.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24500.3424500.3424500.3468999.8868999.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23145.2631785.3233463.8524500.3413076.12
净利润(万元)--10546.94--19629.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--549.46--967.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--497.44--874.33--
长期待摊费用摊销(万元)------213.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.11---105.55--
固定资产报废损失(万元)--1522.28--25.61--
公允价值变动损失(万元)---463.35---1022.71--
财务费用(万元)--1180.93--347.42--
投资损失(万元)---1452.29---2488.67--
递延所得税资产减少(万元)---367.84---302.73--
递延所得税负债增加(万元)---511.36---127.60--
存货的减少(万元)---2815.69--1188.19--
经营性应收项目的减少(万元)---8557.00---1205.87--
经营性应付项目的增加(万元)--2446.61--5684.56--
其他(万元)--47.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3776.86--27365.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31785.32--24500.34--
减:现金的期初余额(万元)--24500.34--68999.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7284.99---44499.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--617.56--428.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--362.20--502.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-292026-10-28
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