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拉普拉斯(688726)现金流量表图
拉普拉斯(688726)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302023-12-312023-09-302022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248609.28204378.85484476.00383262.26228580.44
收到的税费返还(万元)10001.139382.4420782.149164.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16121.289188.3971774.5466646.152551.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)274731.68222949.69577032.68459073.36231131.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177537.19139692.66348200.72281253.34141163.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61214.1741194.1459084.0840181.8622256.99
支付的各项税费(万元)18921.0415498.4431304.2524554.156007.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26543.2518784.3519602.769898.0779499.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284215.65215169.59458191.81355887.41248927.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9483.967780.10118840.87103185.95-17795.43
收回投资收到的现金(万元)252500.00136500.00431726.94356290.0092685.00
取得投资收益收到的现金(万元)1598.05869.91480.12641.18632.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.3013.000.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254855.83138067.40432529.13357068.2793317.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10697.607109.5427220.2825182.934128.45
投资支付的现金(万元)271841.94141007.52530537.79439891.97126075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282539.54148117.06557758.07465074.91131721.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27683.70-10049.66-125228.93-108006.63-38404.66
吸收投资收到的现金(万元)----140.00140.00117093.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----140.00140.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.005000.0021965.7114966.08--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19605.4715605.4727700.9415205.81117093.19
偿还债务支付的现金(万元)8819.54------1500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.22371.79173.2254.4558.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11284.241773.563111.362103.652885.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8321.2313831.9124589.5813102.16114207.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.5174.96335.74-195.03-62.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28996.9511637.3118537.268086.4557944.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83012.3083012.3064475.0464475.046530.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54015.3594649.6183012.3072561.4964475.04
净利润(万元)--35469.5742192.21--11897.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--395.61477.26--76.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.61-217.59----
固定资产报废损失(万元)--894.431104.89--519.27
公允价值变动损失(万元)---30.01-266.60--347.01
财务费用(万元)--371.6639.28--518.53
投资损失(万元)---1680.33-1476.39---636.32
递延所得税资产减少(万元)---3129.62-5855.26---284.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--41777.22-400785.65---175661.03
经营性应收项目的减少(万元)--28205.31-132936.03---59823.61
经营性应付项目的增加(万元)---111482.59596892.01--196840.30
其他(万元)--3474.465576.49--1390.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94649.6183012.30--64475.04
减:现金的期初余额(万元)--83012.3064475.04--6530.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-10-102024-10-102024-10-312024-10-10
更新时间2024-10-312024-10-102024-10-102024-10-312024-10-10
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