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长江电力(600900)现金流量表图
长江电力(600900)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1836370.129623563.855674489.443709046.181306082.08
收到的税费返还(万元)--428.55215.16211.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--25156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11463.4658694.3039724.5321902.869767.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1847833.589682686.705714429.133731160.851315849.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254274.451251287.10822604.26493277.87211476.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67558.61334629.47194106.41128486.8459575.22
支付的各项税费(万元)298573.141475978.92986601.71563927.00254121.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--7082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18092.99148919.1672686.2336877.0632918.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)638499.183210814.662075998.601222568.77558091.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1209334.406471872.043638430.532508592.08757757.83
收回投资收到的现金(万元)646030.587410302.976252961.125002875.221564522.41
取得投资收益收到的现金(万元)68.02215046.73170037.6464218.703400.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.33696.40525.45399.575.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----226.86226.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)646160.927626832.176423751.075067720.351567929.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)171103.011223256.45851780.91592524.71184221.70
投资支付的现金(万元)655586.107623974.856504466.625184831.421613366.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28769.00--6438706.246438706.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)855458.108907430.6713794953.7812216062.378236294.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-209297.18-1280598.50-7371202.71-7148342.03-6668365.65
吸收投资收到的现金(万元)6836.001644545.701634225.571634225.5722250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6836.0039537.2029217.0829217.0817750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1090261.8015298024.0013689984.959502005.338051492.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1097097.8016952241.7015324210.5211136230.908073742.11
偿还债务支付的现金(万元)1753818.6712343560.248550817.015300367.291750337.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)312254.623567238.073271434.55891121.64345237.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4752.95111481.57101724.9592220.598049.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4883.72--62825.4462087.7054949.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2070957.0022432470.0911885077.016253576.632150524.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-973859.20-5480228.393439133.514882654.275923217.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.222754.306060.887708.81-3349.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26118.81-286200.56-287577.78250613.139259.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)778792.761062836.501062836.501062836.501062836.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)804911.57776635.94775258.711313449.631072096.37
净利润(万元)--2795640.49--914306.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00---64.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12403.00--5081.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1509.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---633.66---304.28--
固定资产报废损失(万元)--1896509.32--812.30--
公允价值变动损失(万元)--16287.84---32455.29--
财务费用(万元)--1276550.87--638038.50--
投资损失(万元)---475016.72---265799.84--
递延所得税资产减少(万元)---6618.81--6479.78--
递延所得税负债增加(万元)--10282.61--9555.02--
存货的减少(万元)---3846.98---2264.75--
经营性应收项目的减少(万元)--740683.27--315649.66--
经营性应付项目的增加(万元)--192488.10---31491.13--
其他(万元)---2189.48------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--2508592.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--776635.94--1313449.63--
减:现金的期初余额(万元)--1062836.50--1062836.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--250613.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00---98.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--4743.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-30
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