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东方中科(002819)现金流量表图
东方中科(002819)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63366.30320610.97215360.75138478.6158152.68
收到的税费返还(万元)163.981447.46838.61723.33157.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6889.2362572.1336438.4224858.4714008.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98951.46590336.50397034.55252942.35113645.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60233.20246589.76181015.81114999.5357955.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13335.5954746.5042838.5629604.0714571.85
支付的各项税费(万元)3969.8910681.357670.545522.892382.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9962.8264136.4933600.5120735.698671.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116459.19586020.61414456.70264996.88125997.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17507.734315.88-17422.15-12054.52-12352.75
收回投资收到的现金(万元)67899.51141860.49106770.4963260.3511000.00
取得投资收益收到的现金(万元)482.33821.05517.08231.0716.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.62396.50318.09244.08118.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)533.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------44.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68915.46144264.50108770.9963780.4011135.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58.821887.461652.731436.61640.75
投资支付的现金(万元)57500.00190960.00148060.00107260.0016700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57558.82195547.51149712.73108696.6117340.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11356.64-51283.02-40941.74-44916.20-6205.70
吸收投资收到的现金(万元)40.071972.23494.24414.61383.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.0075.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.0014147.5310354.006054.00754.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18000.00----27500.0018000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21340.0746640.4140368.9033968.6119137.71
偿还债务支付的现金(万元)550.0010800.009800.005500.001746.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105.422496.331405.611309.38542.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1629.31491.51393.21393.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18406.72--4700.0030655.0413920.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19062.1449243.6844703.7337464.4216209.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2277.93-2603.27-4334.83-3495.812928.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)30.22-141.11-50.76-23.63-16.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3842.95-49711.52-62749.48-60490.17-15646.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34791.8384487.1584487.1584487.1584487.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30948.8834775.6321737.6723996.9868840.35
净利润(万元)---25807.73---7790.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1553.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3359.92--1658.26--
长期待摊费用摊销(万元)------452.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---229.70---139.77--
固定资产报废损失(万元)--3994.87---0.36--
公允价值变动损失(万元)--1891.05---139.26--
财务费用(万元)--2904.02--347.34--
投资损失(万元)---795.84---350.78--
递延所得税资产减少(万元)---1582.54---1432.36--
递延所得税负债增加(万元)---559.86---281.74--
存货的减少(万元)--7454.53--2972.26--
经营性应收项目的减少(万元)---5358.91---9242.53--
经营性应付项目的增加(万元)---1604.83---8686.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12054.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34775.63--23996.98--
减:现金的期初余额(万元)--84487.15--84487.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------60490.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1918.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-30
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