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一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)431224.451761359.911291818.90881095.39436635.26
收到的税费返还(万元)0.82--4.044.0411.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8254.5029908.2024716.7814579.258213.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439479.771791268.111316539.72895678.68444860.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282366.691147811.11835304.23559979.69267326.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76754.69287119.71217790.41145714.5572322.02
支付的各项税费(万元)9779.2084458.5361414.0645177.0129620.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21563.8699824.0977956.4152674.8223444.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390464.451619213.441192465.10803546.07392713.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49015.33172054.67124074.6292132.6152147.04
收回投资收到的现金(万元)119800.0034800.0020000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)416.862528.262100.002100.002100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7533.5128.2018.656.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120217.6137361.7722128.2022118.6522106.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9138.1425483.1016853.9910125.855309.80
投资支付的现金(万元)116300.00126061.88425.00355.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6261.76397.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------26396.4513073.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129260.51198031.6059952.0843139.0619130.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9042.90-160669.82-37823.88-21020.412975.95
吸收投资收到的现金(万元)33.00558.00558.0095.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33.00558.00558.0095.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38427.0059979.7245000.0042242.7818800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------148.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38575.0060930.7245706.0042485.7818800.00
偿还债务支付的现金(万元)19500.1157474.8042474.8037174.8013774.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)544.2726054.2725593.7925071.12546.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------65866.7430288.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63117.05225638.79176632.12128112.6644609.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24542.05-164708.07-130926.12-85626.88-25809.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15430.38-153323.22-44675.37-14514.6929313.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145341.71298664.93298664.93298664.93298664.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160772.09145341.71253989.56284150.24327978.02
净利润(万元)--11029.33--29327.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7825.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1499.95--736.71--
长期待摊费用摊销(万元)------8379.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---317.99--935.08--
固定资产报废损失(万元)--10503.46--55.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14604.44--7223.54--
投资损失(万元)--343.40--306.26--
递延所得税资产减少(万元)---453.14---1633.94--
递延所得税负债增加(万元)---37.07---0.08--
存货的减少(万元)---31873.81---12170.84--
经营性应收项目的减少(万元)---4399.21---30347.68--
经营性应付项目的增加(万元)--24296.01--32098.95--
其他(万元)---4063.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------92132.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145341.71--284150.24--
减:现金的期初余额(万元)--298664.93--298664.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14514.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------51773.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
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