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韩建河山(603616)现金流量表图
韩建河山(603616)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20556.6571267.1056315.2337625.1914800.29
收到的税费返还(万元)--353.970.55----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3592.7219641.0628345.715914.875064.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24149.3791262.1384661.4943540.0719865.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10016.0752135.6745175.1728893.1114981.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1977.589885.716993.054254.782232.14
支付的各项税费(万元)1542.615369.514937.324517.633643.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6405.9222739.4932503.5411809.359425.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19942.1790130.3989609.0949474.8730282.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4207.201131.75-4947.60-5934.81-10417.66
收回投资收到的现金(万元)----4615.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.3053.3052.201.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5915.00--600.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--5972.304668.30652.20501.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)170.081467.041061.20840.7812.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170.081467.041061.20840.7812.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170.084505.263607.10-188.58489.44
吸收投资收到的现金(万元)--2616.852616.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6670.0011360.1010675.0010675.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5400.002400.002400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6670.0019376.9515691.8513075.006500.00
偿还债务支付的现金(万元)5700.0021131.8217186.207662.232630.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98.081000.71800.74533.64290.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)834.007026.053013.642689.20321.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6632.0829158.5821000.5910885.063242.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37.92-9781.64-5308.742189.943257.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.23-33.8680.55-3.58-31.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4082.27-4178.49-6568.69-3937.04-6701.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6747.6910926.1710926.1710926.1710926.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10829.966747.694357.496989.144224.40
净利润(万元)---31044.22---3881.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16187.96---345.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--847.05--504.01--
长期待摊费用摊销(万元)------163.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--222.70--217.58--
固定资产报废损失(万元)--2905.26------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1810.45--775.93--
投资损失(万元)---259.52--253.00--
递延所得税资产减少(万元)---3105.62---672.91--
递延所得税负债增加(万元)---3.99---39.47--
存货的减少(万元)---12986.60---7139.52--
经营性应收项目的减少(万元)--5883.53--2172.29--
经营性应付项目的增加(万元)--13460.96--1078.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1131.75---5934.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6747.69--6989.14--
减:现金的期初余额(万元)--10926.17--10926.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4178.49---3937.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6253.37---1275.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--433.04--237.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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