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美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38703.71192136.00149557.1999633.9947550.66
收到的税费返还(万元)6.89827.17282.0967.766.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2860.916078.993771.112449.211365.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41571.52199042.16153610.39102150.9648923.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23640.9686737.8985491.2252828.6625741.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13456.8338586.9229528.8021712.4614318.17
支付的各项税费(万元)2851.9910653.578882.026578.672871.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6247.6723282.5518804.3910986.955076.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46197.44159260.94142706.4392106.7448008.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4625.9239781.2110903.9610044.22914.98
收回投资收到的现金(万元)17300.0093471.0044371.0011871.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.45399.02160.8859.900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.313432.114.56--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.002397.071819.141759.141316.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.001501.551635.401612.290.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17347.75101200.7647990.9815302.341916.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4414.3642053.7817885.5211042.748743.89
投资支付的现金(万元)22200.00111850.0069400.0030200.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.0067.28--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.008.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26614.36153911.7887352.8041242.7415743.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9266.60-52711.02-39361.82-25940.40-13827.09
吸收投资收到的现金(万元)48.0010.00185.0010.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.0010.00185.0010.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.003000.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00198.11----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48.003208.113185.003010.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.005704.005704.005704.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.925247.385290.555221.8743.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001898.63--761.230.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3028.9212850.0110994.5511687.105043.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2980.92-9641.90-7809.55-8677.10-2043.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.990.81115.500.680.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16877.43-22570.90-36151.92-24572.60-14954.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72661.5095232.4195232.4195232.4195232.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55784.0772661.5059080.4970659.8080277.82
净利润(万元)--26267.47--17832.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---299.18---48.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1175.13--576.54--
长期待摊费用摊销(万元)--1265.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.59---54.27--
固定资产报废损失(万元)--219.78--6979.73--
公允价值变动损失(万元)---8.15---21.33--
财务费用(万元)--496.28--52.37--
投资损失(万元)---1445.85---853.35--
递延所得税资产减少(万元)---521.84---704.04--
递延所得税负债增加(万元)---207.02--708.94--
存货的减少(万元)---3359.74--1067.55--
经营性应收项目的减少(万元)--1671.44---5051.87--
经营性应付项目的增加(万元)---6717.78---11623.30--
其他(万元)-------19.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39781.21--10044.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72661.50--70659.80--
减:现金的期初余额(万元)--95232.41--95232.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22570.90---24572.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1601.42--566.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-282024-04-25
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