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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)188679.81785061.65--350488.74153308.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)564972.27--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1100050.901657062.521079847.331008223.68551817.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1960487.694259102.803083462.412264750.681196912.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75769.84260612.85174428.44124700.3582960.71
支付的各项税费(万元)24321.4172764.7857393.5140819.1914565.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)78000.0020000.00--95000.00118000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)32478.3469712.50--38383.3928651.93
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1395398.592628615.131765079.761807897.05426791.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2093669.403630342.762284513.552568115.09867655.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-133181.71628760.04798948.86-303364.42329257.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.2730.2656.7313.051.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.2730.2656.7313.051.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4851.4628649.9810952.227249.663087.90
投资支付的现金(万元)5704.20465149.27183571.69135100.18--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10555.66493799.26194523.91142349.853087.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10551.39-493769.00-194467.18-142336.79-3085.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)508286.001874327.00--680245.00238844.00
取得借款收到的现金(万元)26475.71129842.2066836.1546433.7218452.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534761.712004169.20947081.15726678.72257296.50
偿还债务支付的现金(万元)435016.221136647.94949935.77710604.30284987.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41897.66132740.88108982.4643481.7514720.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3851.3716053.62--6678.213970.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)480765.251285442.441071248.77760764.27303678.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)53996.46718726.76-124167.62-34085.55-46382.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-110.62642.04-107.02226.8748.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89847.26854359.83480207.04-479559.89279836.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4568414.173714054.343714054.343714054.343714054.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4478566.914568414.174194261.383234494.453993891.27
净利润(万元)--200694.26--81474.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4498.00--2500.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9361.71--4472.33--
长期待摊费用摊销(万元)--3048.83--1653.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.90--0.77--
固定资产报废损失(万元)--184.03--23.43--
公允价值变动损失(万元)---24684.17---39472.75--
财务费用(万元)--96616.01--49027.81--
投资损失(万元)---1250.09---553.60--
递延所得税资产减少(万元)---5013.43---2238.17--
递延所得税负债增加(万元)--7530.85--12850.50--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--39901.86--185232.52--
经营性应付项目的增加(万元)---408329.38---1344058.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--628760.04---303364.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4568414.17--3234494.45--
减:现金的期初余额(万元)--3714054.34--3714054.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--854359.83---479559.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)106784.72965187.77----21949.56
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---53.20--2931.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13780.18--6860.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-112024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-312024-08-262024-04-30
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