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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)785061.65--350488.74153308.59886750.73
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------75935.94
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1657062.521079847.331008223.68551817.642592038.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4259102.803083462.412264750.681196912.163821992.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260612.85174428.44124700.3582960.71234655.95
支付的各项税费(万元)72764.7857393.5140819.1914565.4890735.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)20000.00--95000.00118000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)69712.50--38383.3928651.9386099.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2628615.131765079.761807897.05426791.912417916.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3630342.762284513.552568115.09867655.133230966.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)628760.04798948.86-303364.42329257.03591025.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.2656.7313.051.97100.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30.2656.7313.051.97100.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28649.9810952.227249.663087.9024435.54
投资支付的现金(万元)465149.27183571.69135100.18--10909.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493799.26194523.91142349.853087.9035344.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-493769.00-194467.18-142336.79-3085.93-35244.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1874327.00--680245.00238844.002606947.00
取得借款收到的现金(万元)129842.2066836.1546433.7218452.5064095.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2004169.20947081.15726678.72257296.502671042.28
偿还债务支付的现金(万元)1136647.94949935.77710604.30284987.422244269.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)132740.88108982.4643481.7514720.77117454.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16053.62--6678.213970.6154995.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1285442.441071248.77760764.27303678.802416720.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)718726.76-124167.62-34085.55-46382.30254322.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)642.04-107.02226.8748.12390.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)854359.83480207.04-479559.89279836.93810494.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3714054.343714054.343714054.343714054.342903560.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4568414.174194261.383234494.453993891.273714054.34
净利润(万元)200694.26--81474.05--182377.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4498.00--2500.00--1371.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9361.71--4472.33--7728.13
长期待摊费用摊销(万元)3048.83--1653.14--3193.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.90--0.77---93.62
固定资产报废损失(万元)184.03--23.43--54.70
公允价值变动损失(万元)-24684.17---39472.75--5928.50
财务费用(万元)96616.01--49027.81--97726.16
投资损失(万元)-1250.09---553.60---1182.88
递延所得税资产减少(万元)-5013.43---2238.17---806.45
递延所得税负债增加(万元)7530.85--12850.50---13756.68
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)39901.86--185232.52---597568.00
经营性应付项目的增加(万元)-408329.38---1344058.41--681933.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)628760.04---303364.42--591025.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4568414.17--3234494.45--3714054.34
减:现金的期初余额(万元)3714054.34--3714054.34--2903560.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)854359.83---479559.89--810494.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------125000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)965187.77----21949.56--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-53.20--2931.37--2716.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13780.18--6860.64--12707.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-112024-10-312024-08-232024-04-302024-04-10
更新时间2025-04-112024-10-312024-08-262024-04-302024-04-11
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