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长安汽车(000625)现金流量表图
长安汽车(000625)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13162945.828740209.494475502.9016849917.2111926266.54
收到的税费返还(万元)379782.27228344.80116732.71222576.88175916.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)250455.94219789.36130096.32335831.34225448.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13793184.039188343.654722331.9217408325.4312327631.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10978020.897207559.523337275.9112059093.388308739.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)764807.41522794.23313143.931112620.07683942.38
支付的各项税费(万元)882314.59648439.19289434.291157050.14832869.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)728694.33466040.64257741.721093415.21754217.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13353837.228844833.584197595.8515422178.8110579769.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)439346.81343510.07524736.081986146.621747862.01
收回投资收到的现金(万元)------13146.1811217.38
取得投资收益收到的现金(万元)3732.63143.19--34483.297629.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53175.5327039.848479.6229603.479223.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--807035.7250000.00621694.43621694.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)863943.88834218.7458479.62698927.37649764.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)201789.52119852.6358793.29282405.74167938.22
投资支付的现金(万元)7153.086825.38--237336.18148376.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--140000.00--800000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508942.60266678.0158793.291319741.92316314.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)355001.28567540.73-313.66-620814.55333449.99
吸收投资收到的现金(万元)3095.723095.722246.003519.003519.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3519.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.003400.001400.0012000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23434.7023093.9786342.5054205.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31016.0929930.4226739.97101861.5066724.16
偿还债务支付的现金(万元)3400.001000.00--68300.0064400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)341757.31341645.54248.46238085.14235091.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------15.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0018101.3722616.658307.2634603.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371511.11360746.9122865.11314692.40334094.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-340495.03-330816.493874.86-212830.90-267370.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58319.17-17854.532460.36-9048.89165.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)512172.24562379.79530757.631143452.291814106.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6392595.796392595.796392595.795249143.505249143.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6904768.036954975.586923353.426392595.797063250.08
净利润(万元)--224676.23--950189.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14626.95--81382.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122917.43--223231.11--
长期待摊费用摊销(万元)--297.63--357.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---495.95---44099.57--
固定资产报废损失(万元)------0.49--
公允价值变动损失(万元)--3502.42--1906.12--
财务费用(万元)--3952.15--15614.72--
投资损失(万元)---35071.14---305041.30--
递延所得税资产减少(万元)---16182.63---21925.47--
递延所得税负债增加(万元)--1948.36---14426.24--
存货的减少(万元)---23834.65---770646.64--
经营性应收项目的减少(万元)--384999.99---168711.47--
经营性应付项目的增加(万元)---489030.63--1727336.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--343510.07--1986146.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6954975.58--6392595.79--
减:现金的期初余额(万元)--6392595.79--5249143.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--562379.79--1143452.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---75.91--4674.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4638.89--7089.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-182023-10-31
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