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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72625.84319026.64170573.09113678.8659094.98
收到的税费返还(万元)1487.246542.034906.043319.911773.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6665.4319678.4513807.3610310.856293.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80778.51345247.12189286.49127309.6367161.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72796.55310898.56158315.99100809.1143030.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3899.2513647.9110059.186840.383675.59
支付的各项税费(万元)3626.7510003.065802.112666.351082.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11009.8521305.7216449.2911350.595979.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91332.40355855.25190626.58121666.4353768.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10553.89-10608.12-1340.095643.2013393.61
收回投资收到的现金(万元)--153.11------
取得投资收益收到的现金(万元)9.7914.5011.9611.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.001.601.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.79169.6113.5613.261.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)757.952474.511777.871214.76654.12
投资支付的现金(万元)1285.634621.873796.37286.37256.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2043.587096.385574.242501.13910.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2033.80-6926.77-5560.68-2487.87-909.19
吸收投资收到的现金(万元)145.0065.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)145.0065.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16400.0038148.5129098.5114325.955425.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--44899.0094849.0062850.0016600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23245.0083112.51123947.5177175.9522025.95
偿还债务支付的现金(万元)4501.3221213.7818930.7216921.95930.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)464.258978.508590.962164.59403.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1080.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32327.7086477.8558616.6032525.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13323.5662519.98113999.5377703.1533859.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9921.4420592.539947.98-527.19-11833.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.97615.29539.09365.02137.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2511.283672.923586.302993.16788.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16309.0312631.0212612.3112631.0212631.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13797.7616303.9416198.6115624.1813419.41
净利润(万元)--25122.94--10538.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.78--113.89--
长期待摊费用摊销(万元)--3944.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.16--0.16--
固定资产报废损失(万元)--8.08--1671.19--
公允价值变动损失(万元)--629.91------
财务费用(万元)--2493.33--1801.88--
投资损失(万元)---349.91---11.96--
递延所得税资产减少(万元)--96.46--235.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--9976.56--4955.96--
经营性应收项目的减少(万元)---56217.55---22786.69--
经营性应付项目的增加(万元)---431.61--7905.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10608.12--5643.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16303.94--15624.18--
减:现金的期初余额(万元)--12631.02--12631.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3672.92--2993.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.00---28.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--474.23--55.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-212024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-222024-08-272024-04-26
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