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科达利(002850)现金流量表图
科达利(002850)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)834206.46624673.68216439.57859200.08597304.91
收到的税费返还(万元)948.25871.99515.273935.391244.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18458.0514662.7214654.4617014.9012163.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)853612.76640208.39231609.29880150.36610712.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)472690.29318062.32154091.15556892.66421731.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136999.5890080.0040009.21170702.56126586.67
支付的各项税费(万元)47845.6328555.389418.5655674.1941913.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17309.3911417.615386.8722121.1716886.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674844.89448115.30208905.80805390.58607118.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178767.87192093.0922703.4974759.783594.59
收回投资收到的现金(万元)374200.00227000.0093000.00141000.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1199.69857.05428.63418.7332.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)562.3977.43--482.98248.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375962.09227934.4893428.63141901.7135280.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85393.1463969.6743246.31241129.85179099.71
投资支付的现金(万元)390700.00246000.0078000.00201000.00105000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)476093.14309969.67121246.31442129.85284099.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100131.05-82035.19-27817.69-300228.14-248818.86
吸收投资收到的现金(万元)9906.721896.53741.38361265.92360438.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3400.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6314.405623.401841.2048336.0048236.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16221.127519.932582.58409632.02408674.77
偿还债务支付的现金(万元)55687.2047810.0026600.00190163.94114953.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42368.1841358.43367.2110827.629998.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001871.92980.3617762.094376.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100739.0991040.3627947.57218753.65129328.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84517.96-83520.43-25364.99190878.37279346.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.82-369.25-207.41232.83-9.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6116.9726168.22-30686.59-34357.1534112.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135378.04135378.04135378.04169735.20169735.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129261.07161546.26104691.45135378.04203847.29
净利润(万元)--64652.98--121815.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3770.66--6120.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.72--1197.52--
长期待摊费用摊销(万元)------5798.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.95---38.21--
固定资产报废损失(万元)--35897.28--1198.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--856.08--9051.55--
投资损失(万元)---857.05---396.50--
递延所得税资产减少(万元)---87.42--144.78--
递延所得税负债增加(万元)---19.88---1035.10--
存货的减少(万元)---831.05--25057.73--
经营性应收项目的减少(万元)--43529.75---175737.29--
经营性应付项目的增加(万元)--26309.46--5646.52--
其他(万元)--11627.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--192093.09--74759.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161546.26--135378.04--
减:现金的期初余额(万元)--135378.04--169735.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26168.22---34357.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1658.50--3412.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-04-152023-10-26
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