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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)251574.40210244.65198175.19223680.78159108.69
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)99000.0064000.0076500.0079000.0045000.00
应收票据(万元)570.16687.56372.62592.62290.60
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)337682.57381818.16309536.93272921.52244300.15
其他应收款(万元)2497.462208.291862.646397.692688.62
预付款项(万元)1087.371744.801594.141366.741753.08
存货(万元)84842.3083232.7171477.1789748.5081825.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8770.798349.7313130.1713815.0813798.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1195695.191109317.07996242.72921225.94904814.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1950.311965.3435800.002132.472192.59
长期股权投资(万元)284.39295.83------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)678576.24679043.17677661.38682579.10649387.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)42952.0638729.1150643.2243913.3472509.98
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39730.0139989.8440194.1840441.8840667.75
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14794.5414866.7815940.5616330.2114716.67
递延所得税资产(万元)8755.427512.105359.155295.975331.43
其他非流动资产(万元)7345.427541.457631.197772.4812528.88
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)799626.96795735.16806083.36805747.08804882.75
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1995322.151905052.231802326.081726973.031709697.45
短期借款(万元)1600.005691.004573.2010259.4019077.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00----
应付票据(万元)353560.89293453.43258404.74231335.92209389.26
应付账款(万元)173397.11205104.85179524.26172271.74155231.71
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)15590.1615789.1214249.2814729.4615112.32
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)14377.8116539.0716194.4312771.3315095.03
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)951.051096.011052.55996.211264.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)46645.0939014.6038953.5837818.8438318.89
一年内到期的非流动负债(万元)7578.7514927.5122774.3224641.7628560.62
其他流动负债(万元)150.96180.85132.80129.49118.33
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)568367.94553968.42497927.10468131.39444759.31
长期借款(万元)--------5100.00
应付债券(万元)141951.27140443.40138919.42138134.07136671.11
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)--11.08--0.003.75
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)191469.09182626.91181554.49180089.25184030.40
向中央银行借款(万元)----13864000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00----
吸收存款(万元)----359253200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)759837.03736595.33679481.59648220.63628789.72
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)681268.46657744.33653152.49651617.68647069.48
盈余公积(万元)13540.9613540.9613458.5813458.5813458.58
未分配利润(万元)486268.62447537.56402099.08365265.24371816.99
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6813300.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1231306.651164130.281118416.171077635.301079638.03
少数股东权益(万元)4178.484326.624428.321117.091269.70
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1235485.131168456.911122844.491078752.391080907.73
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1995322.151905052.231802326.081726973.031709697.45
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20671.5420671.5520671.6620671.7220671.87
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)2209.99-2500.301952.31-446.05-379.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)338252.73382505.72309909.54273514.14244590.76
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77740300.00----
其他债权投资(万元)----17979400.00----
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)526958.00498558.28437929.00403607.66364620.97
合同负债(万元)1161.211186.581021.52996.07910.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)409670.14357031.17323593.86233703.01356049.56
融出资金(万元)----323593.86233703.01--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4938.565491.536249.296981.647247.74
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2872.733157.833681.494136.343936.66
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)678576.24679043.17--682579.10649387.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-172024-10-292024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-162024-04-27
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