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科达利(002850)资产负债表图
科达利(002850)资产负债表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
货币资金(万元)210244.65198175.19223680.78159108.69189896.71
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)64000.0076500.0079000.0045000.0060000.00
应收票据(万元)687.56372.62592.62290.601288.61
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)381818.16309536.93272921.52244300.15267092.95
其他应收款(万元)2208.291862.646397.692688.622426.83
预付款项(万元)1744.801594.141366.741753.082034.41
存货(万元)83232.7171477.1789748.5081825.4192063.83
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8349.7313130.1713815.0813798.5914132.83
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1109317.07996242.72921225.94904814.70918369.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1965.3435800.002132.472192.592268.87
长期股权投资(万元)295.83--------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)679043.17677661.38682579.10649387.71644607.83
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)38729.1150643.2243913.3472509.9879435.58
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39989.8440194.1840441.8840667.7540965.47
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14866.7815940.5616330.2114716.6714447.56
递延所得税资产(万元)7512.105359.155295.975331.435208.55
其他非流动资产(万元)7541.457631.197772.4812528.888489.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)795735.16806083.36805747.08804882.75803865.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1122400.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--1703100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1905052.231802326.081726973.031709697.451722235.54
短期借款(万元)5691.004573.2010259.4019077.2042336.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--13726500.00------
应付票据(万元)293453.43258404.74231335.92209389.26208236.69
应付账款(万元)205104.85179524.26172271.74155231.71190511.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)15789.1214249.2814729.4615112.3213601.96
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)16539.0716194.4312771.3315095.0311753.36
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1096.011052.55996.211264.611183.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39014.6038953.5837818.8438318.8926445.63
一年内到期的非流动负债(万元)14927.5122774.3224641.7628560.6222993.69
其他流动负债(万元)180.85132.80129.49118.33534.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)553968.42497927.10468131.39444759.31492134.14
长期借款(万元)------5100.0013100.00
应付债券(万元)140443.40138919.42138134.07136671.11135208.23
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)11.08--0.003.7519.88
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)182626.91181554.49180089.25184030.40178980.97
向中央银行借款(万元)--13864000.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--48523900.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--10624400.00------
吸收存款(万元)--359253200.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)736595.33679481.59648220.63628789.72671115.11
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)657744.33653152.49651617.68647069.48644944.56
盈余公积(万元)13540.9613458.5813458.5813458.5813458.58
未分配利润(万元)447537.56402099.08365265.24371816.99340958.71
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6813300.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1164130.281118416.171077635.301079638.031049848.20
少数股东权益(万元)4326.624428.321117.091269.701272.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1168456.911122844.491078752.391080907.731051120.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1905052.231802326.081726973.031709697.451722235.54
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20671.5520671.6620671.7220671.8720672.03
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-2500.301952.31-446.05-379.492842.90
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)382505.72309909.54273514.14244590.76268381.56
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77740300.00------
其他债权投资(万元)--17979400.00------
其他权益工具投资(万元)300.00300.00300.00300.00300.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)498558.28437929.00403607.66364620.97398748.27
合同负债(万元)1186.581021.52996.07910.23982.51
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)357031.17323593.86233703.01356049.56289433.78
融出资金(万元)--323593.86233703.01----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5491.536249.296981.647247.748142.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)3157.833681.494136.343936.664207.22
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)679043.17--682579.10649387.71644607.83
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--28177700.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-292024-08-162024-04-262024-04-12
更新时间2025-04-212024-10-302024-08-162024-04-272024-04-15
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