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国机精工(002046)现金流量表图
国机精工(002046)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34344.68228677.72133468.4182671.5649295.93
收到的税费返还(万元)947.846196.554213.732892.25421.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5165.1131721.7036513.4429735.946487.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40457.63266595.97174195.58115299.7656204.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28689.76114663.2189698.8859767.5845204.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16924.8463709.6542510.9329703.7015727.26
支付的各项税费(万元)4084.1914094.1810162.575737.121679.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5007.5937679.6927183.5421476.563254.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54706.37230146.73169555.92116684.9665866.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14248.7436449.244639.66-1385.21-9661.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--831.93796.93452.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1443.471065.40962.7541.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--36.5336.53----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2311.931898.861415.2441.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6144.7821312.7111951.637560.462008.90
投资支付的现金(万元)--1146.751146.751146.751000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.846.913.63----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6145.6222466.3713102.018707.213008.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6145.62-20154.45-11203.15-7291.98-2967.28
吸收投资收到的现金(万元)3300.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3300.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29950.0091340.2561950.0049950.0024950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33250.0091340.2561950.0049950.0024950.00
偿还债务支付的现金(万元)34950.0088000.0053000.0048000.0028020.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.0312548.6611261.4010622.07709.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--499.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213.742481.00650.58--213.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35637.78103029.6764911.9859058.9128944.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2387.78-11689.42-2961.98-9108.91-3994.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.04-163.92-100.78-122.20-1.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22776.104441.46-9626.25-17908.29-16624.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65335.0961526.0161526.0161526.0161526.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42558.9965967.4751899.7543617.7144901.54
净利润(万元)--27034.83--20070.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10462.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1453.20--832.85--
长期待摊费用摊销(万元)--747.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.68---22.39--
固定资产报废损失(万元)--16.17--6795.34--
公允价值变动损失(万元)---1825.04---4042.23--
财务费用(万元)--2862.46--1352.68--
投资损失(万元)--1222.95--1105.37--
递延所得税资产减少(万元)---979.61--198.72--
递延所得税负债增加(万元)--16.40--63.58--
存货的减少(万元)--1828.86--3205.16--
经营性应收项目的减少(万元)--1163.24---29393.25--
经营性应付项目的增加(万元)---22667.50---3639.40--
其他(万元)-------1457.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36449.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65967.47--43617.71--
减:现金的期初余额(万元)--61508.06--61508.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--17.95------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4441.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--910.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-122023-10-312023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-312023-08-312023-04-27
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