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国机精工(002046)现金流量表图
国机精工(002046)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204694.20136836.2091363.4834344.68228677.72
收到的税费返还(万元)1871.332472.201952.41947.846196.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30712.3942453.5710203.445165.1131721.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237277.92181761.97103519.3440457.63266595.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98255.6885553.3260726.9228689.76114663.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66983.0345402.1130190.8716924.8463709.65
支付的各项税费(万元)17330.7912877.509160.674084.1914094.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29289.7642148.1111356.015007.5937679.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211859.26185981.04111434.4754706.37230146.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25418.67-4219.07-7915.13-14248.7436449.24
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)808.57751.12----831.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.3239.590.35--1443.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------36.53
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)903.89790.710.35--2311.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39175.7019366.9611833.296144.7821312.71
投资支付的现金(万元)3432.201937.001937.00--1146.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.846.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42607.9021303.9613770.296145.6222466.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41704.01-20513.25-13769.94-6145.62-20154.45
吸收投资收到的现金(万元)16500.003300.003300.003300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16500.003300.003300.003300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89389.1864942.7954950.0029950.0091340.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50650.74--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156539.9268242.7958250.0033250.0091340.25
偿还债务支付的现金(万元)90933.6357050.0047050.0034950.0088000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12893.8812254.6111717.75474.0312548.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)249.70249.70249.70--499.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2575.05--352.14213.742481.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106402.5670093.4759119.8935637.78103029.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50137.36-1850.69-869.89-2387.78-11689.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.88-1.9819.656.04-163.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33936.89-26584.98-22535.32-22776.104441.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65967.4765967.4765967.4765335.0961526.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99904.3639382.4843432.1542558.9965967.47
净利润(万元)29008.53--18537.05--27034.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2343.20--5228.94--10462.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1290.00--559.33--1453.20
长期待摊费用摊销(万元)973.52--454.73--747.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-75.59---9.53---78.68
固定资产报废损失(万元)-55.10---6.80--16.17
公允价值变动损失(万元)-3333.33---1598.79---1825.04
财务费用(万元)1947.94--372.12--2862.46
投资损失(万元)-851.05--123.81--1222.95
递延所得税资产减少(万元)-2616.38---790.76---979.61
递延所得税负债增加(万元)700.54--348.60--16.40
存货的减少(万元)-7048.22---7644.86--1828.86
经营性应收项目的减少(万元)-45921.22---37278.82--1163.24
经营性应付项目的增加(万元)26674.16--5581.28---22667.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25418.67---7915.13--36449.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99904.36--43432.15--65967.47
减:现金的期初余额(万元)65967.47--65967.47--61508.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------17.95
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33936.89---22535.32--4441.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5628.04--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1103.64--549.34--910.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-312024-08-282024-04-282024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-312024-08-302024-04-302024-04-15
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