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捷荣技术(002855)现金流量表图
捷荣技术(002855)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45109.64157447.46101636.8959878.9532618.17
收到的税费返还(万元)1088.696135.653731.182424.991074.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1543.336131.625129.352820.54602.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47741.67169714.74110497.4265124.4834294.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23042.68110886.2973809.4944660.5023137.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13164.1345800.1032761.9620824.409874.81
支付的各项税费(万元)2269.366643.314293.213168.032342.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2861.3316412.7911220.927690.853939.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41337.50179742.48122085.5876343.7939294.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6404.17-10027.75-11588.16-11219.31-5000.17
收回投资收到的现金(万元)--11256.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--32.4432.4431.5420.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.7195.3591.5991.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----11256.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--11318.1511383.7910779.125122.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1075.363876.962514.661936.90750.58
投资支付的现金(万元)--9755.001473.541000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8755.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1075.3613631.9612743.2011691.906680.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1075.36-2313.81-1359.41-912.78-1557.92
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.008000.008000.006500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----22536.02----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8093.5333860.9730536.0222647.027765.24
偿还债务支付的现金(万元)2600.0012400.0010300.004700.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.701754.66797.81538.69246.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13604.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4700.5330869.2824702.5216741.465036.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3393.002991.695833.505905.562728.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.27482.8451.2326.05-29.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8784.08-8867.04-7062.85-6200.48-3858.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4827.6813694.7213694.7213694.7213694.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13611.764827.686631.877494.249836.03
净利润(万元)---31732.21---13310.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.05--264.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.33---18.73--
固定资产报废损失(万元)--9467.65--5026.79--
公允价值变动损失(万元)---5.42---4.34--
财务费用(万元)--2203.89--1003.18--
投资损失(万元)--149.33--50.85--
递延所得税资产减少(万元)--1133.24------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19205.70---8209.24--
经营性应收项目的减少(万元)---4007.40--5553.14--
经营性应付项目的增加(万元)--11501.75---9703.08--
其他(万元)--1245.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4827.68--7494.24--
减:现金的期初余额(万元)--13694.72--13694.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-242024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-242024-04-27
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