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捷荣技术(002855)现金流量表图
捷荣技术(002855)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32618.17228478.77167220.37119865.6865651.50
收到的税费返还(万元)1074.114686.652326.83927.1046.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)602.395405.883789.132148.872243.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34294.67238571.30173336.33122941.6567940.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23137.90157174.80123114.2692924.2855601.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9874.8160351.6039605.7927244.9315576.53
支付的各项税费(万元)2342.909078.835521.643761.981919.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3939.2313744.5612388.836919.053539.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39294.84240349.79180630.51130850.2476637.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5000.17-1778.49-7294.19-7908.59-8696.46
收回投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)20.0756.6340.963.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.59379.25263.71263.71249.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5122.652435.88304.67267.12249.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)750.586436.055233.903562.941359.01
投资支付的现金(万元)1000.00100.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6680.5811037.055233.903562.941359.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1557.92-8601.17-4929.23-3295.82-1109.68
吸收投资收到的现金(万元)--0.550.530.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.0035000.0030000.005000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200.00200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7765.2457058.9530200.535200.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)600.0020450.0019845.780.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246.46829.32441.96243.1496.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4708.604165.541585.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5036.3157100.9124996.334408.681681.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2728.93-41.965204.20791.32-1481.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-29.53188.36101.2983.54-194.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3858.69-10233.26-6917.92-10329.55-11482.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13694.7223927.9823927.9823927.9823927.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9836.0313694.7217010.0613598.4312445.60
净利润(万元)---12563.63---4456.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2125.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.15--246.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2205.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--352.69--18.38--
固定资产报废损失(万元)--9413.93--103.88--
公允价值变动损失(万元)---6.43--61.81--
财务费用(万元)--1956.12--770.51--
投资损失(万元)--41.41---0.08--
递延所得税资产减少(万元)--584.29---27.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7416.67--3669.84--
经营性应收项目的减少(万元)--31179.22--10254.00--
经营性应付项目的增加(万元)---53979.70---29404.50--
其他(万元)---460.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7908.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13694.72--13598.43--
减:现金的期初余额(万元)--23927.98--23927.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10329.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1218.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-27
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