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中科信息(300678)现金流量表图
中科信息(300678)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9291.1154176.9429193.1918855.939954.82
收到的税费返还(万元)18.2327.3931.2318.281.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)587.655078.461763.961368.01671.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9896.9959282.7930988.3820242.2210627.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10703.1632868.4923225.7516538.9311073.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2764.4511509.289141.956725.664590.51
支付的各项税费(万元)743.583168.772663.402388.012052.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2228.576872.016238.564569.032458.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16439.7654418.5541269.6730221.6320176.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6542.774864.24-10281.29-9979.41-9548.23
收回投资收到的现金(万元)8000.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)208.83920.00480.00480.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.75--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8209.58920.00480.00480.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.41104.3652.7914.146.07
投资支付的现金(万元)1033.008000.008000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1035.418104.368052.795014.145006.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7174.17-7184.36-7572.79-4534.14-5006.07
吸收投资收到的现金(万元)--281.90150.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.001250.001100.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150.001531.901250.001130.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.231496.811487.331482.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144.4632.7832.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)208.101641.271520.111514.8217.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58.10-109.37-270.11-384.82-17.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)573.30-2429.49-18124.20-14898.37-14572.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46768.4649197.9549197.9549197.9549197.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47341.7646768.4631073.7534299.5734625.94
净利润(万元)--720.28--488.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--999.68---1098.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--458.51--223.34--
长期待摊费用摊销(万元)--39.83--20.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--0.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--32.07--1.90--
投资损失(万元)---1369.07---289.85--
递延所得税资产减少(万元)---532.62--551.58--
递延所得税负债增加(万元)--2.22---2.37--
存货的减少(万元)--6378.76---641.58--
经营性应收项目的减少(万元)--5699.48--6226.94--
经营性应付项目的增加(万元)---7907.29---15560.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4864.24---9979.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46768.46--34299.57--
减:现金的期初余额(万元)--49197.95--49197.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2429.49---14898.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-232024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-282024-04-25
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