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瑞达期货(002961)现金流量表图
瑞达期货(002961)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13882.4562881.6642608.2028833.23--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)319650.76550236.58393824.51263789.9557164.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333533.21613118.24436432.71292623.1970341.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7243.6221083.1316296.4311212.836568.82
支付的各项税费(万元)5458.5113576.8510257.486919.781249.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185102.42251256.86205828.39178627.2175926.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199862.50302692.47241975.97202450.4886137.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133670.72310425.77194456.7490172.71-15795.84
收回投资收到的现金(万元)18540.10112094.9378277.6253799.0540881.11
取得投资收益收到的现金(万元)160.79442.212755.981629.82208.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00764.50760.67760.13760.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18700.89113301.6581794.2656189.0041849.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)610.181641.301073.85862.40589.30
投资支付的现金(万元)13199.7065532.3559107.5535850.0752478.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13809.8867173.6660181.4036712.4753067.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4891.0146127.9921612.8619476.53-11218.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00293.45293.45293.4589.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15093.9426905.1026702.1129109.79--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15093.9427198.5526995.5629403.249966.17
偿还债务支付的现金(万元)--1001.00500.50500.50--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.3917295.5411294.6511128.94110.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10583.6337643.5238244.9729978.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10773.0155940.0650040.1241607.519087.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4320.92-28741.51-23044.56-12204.27878.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.00558.40-241.47115.4229.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)142794.64328370.65192783.5897560.40-26105.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)496513.13168142.48168142.48168142.48168142.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)639307.77496513.13360926.06265702.88142037.21
净利润(万元)--38389.85--13736.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--689.57--86.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.11--300.05--
长期待摊费用摊销(万元)--367.72--182.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.19---243.99--
固定资产报废损失(万元)--3.64--0.60--
公允价值变动损失(万元)--18788.18---2617.78--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---60633.11---9939.54--
递延所得税资产减少(万元)--1417.19--1989.33--
递延所得税负债增加(万元)--22.78---0.42--
存货的减少(万元)---4504.41---9991.64--
经营性应收项目的减少(万元)--95053.72---21094.58--
经营性应付项目的增加(万元)--210849.57--113203.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--310425.77--90172.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--1.01--1.04--
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--412272.90--190453.95--
减:现金的期初余额(万元)--109843.85--109843.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--84240.22--75248.92--
减:现金等价物的期初余额(万元)--58298.63--58298.63--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--328370.65--97560.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--568.68--84.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1517.25--767.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-272024-04-27
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