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圣元环保(300867)现金流量表图
圣元环保(300867)现金流量表    年份:
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133529.0096449.8656665.9829043.99132478.15
收到的税费返还(万元)3437.662784.281693.27522.014375.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3357.67912.48786.17233.521225.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140324.32100146.6259145.4329799.52138079.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45809.2636240.3722423.2012548.9161709.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22109.9016787.1811879.006532.7221231.63
支付的各项税费(万元)16358.0412315.118561.443695.3913653.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5484.314481.333487.11756.852858.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89761.5169823.9946350.7623533.8799452.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50562.8130322.6412794.676265.6438627.60
收回投资收到的现金(万元)23707.449155.066845.793598.9170275.29
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.517.070.800.8049.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23737.379162.136846.593599.7170325.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42764.9023393.7813274.048902.9834593.41
投资支付的现金(万元)16775.4615785.098685.091091.0973392.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59540.3739178.8821959.139994.07107985.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35803.00-30016.74-15112.55-6394.36-37660.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104957.2973450.0057081.0020013.0054254.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--35880.0025880.008000.0017363.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148745.19109330.0082961.0028013.0071617.33
偿还债务支付的现金(万元)115748.5179590.1958559.8824336.7860934.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19563.0515077.658173.483518.4421787.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)88.20------195.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15150.754740.361708.4717192.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156267.63109818.6071473.7129563.6999914.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7522.44-488.6011487.29-1550.69-28297.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7237.37-182.719169.41-1679.41-27330.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8700.098700.098700.098700.0936030.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15937.458517.3817869.507020.688700.09
净利润(万元)18396.27--10310.05--14519.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5070.49--5036.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)24830.12--12514.48--24119.59
长期待摊费用摊销(万元)--------3258.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.45--4.18--29.09
固定资产报废损失(万元)3084.79--1551.80--531.68
公允价值变动损失(万元)-2266.78--1223.55---1862.83
财务费用(万元)18537.77--9428.87--19249.56
投资损失(万元)-43.90---67.27---61.44
递延所得税资产减少(万元)-2959.86---1343.46---2012.93
递延所得税负债增加(万元)123.97---345.32---302.84
存货的减少(万元)418.91--302.18--27.21
经营性应收项目的减少(万元)-28061.01---27348.68---30683.16
经营性应付项目的增加(万元)2624.80---768.50--2854.26
其他(万元)848.70--461.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12794.67--38627.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15937.45--17869.50--8700.09
减:现金的期初余额(万元)8700.09--8700.09--36030.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9169.41---27330.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----86.13--174.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-292024-08-262024-04-232024-04-18
更新时间2025-04-172024-10-292024-08-262024-04-252024-04-19
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