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万集科技(300552)现金流量表图
万集科技(300552)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107329.6070335.4045235.3225180.5895745.03
收到的税费返还(万元)1764.191651.921264.57890.592022.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3730.833895.963167.011753.415018.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112824.6375883.2849666.9027824.57102785.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66759.6944416.6428231.5215664.6262701.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44951.9534538.0923859.9613744.7743091.19
支付的各项税费(万元)4723.253809.142786.041673.444709.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17301.9015529.949628.384872.9618474.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133736.7998293.8164505.8935955.79128976.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20912.17-22410.53-14838.98-8131.22-26190.24
收回投资收到的现金(万元)58000.0033000.00--0.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2009.88937.79939.48429.501749.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.150.410.41--0.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60017.0333938.20939.89429.5031750.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1732.771221.57893.83363.732323.73
投资支付的现金(万元)25000.0025000.00--0.0065000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26732.7726221.57893.83363.7367323.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33284.267716.6346.0665.78-35573.53
吸收投资收到的现金(万元)0.811.001.00--2.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.811.001.00--2.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18545.1618245.1614245.167995.164500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18545.9718246.1614246.167995.164502.00
偿还债务支付的现金(万元)11800.004800.004500.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)506.94315.25168.7864.2945.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3030.112231.951465.15--2770.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15337.057347.206133.931796.862816.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3208.9210898.968112.236198.301685.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.93-13.613.930.975.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15597.94-3808.55-6676.77-1866.17-60072.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19251.8119251.8119251.8119251.8179323.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34849.7515443.2612575.0417385.6419251.81
净利润(万元)-38530.98---14627.65---38391.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5891.79------7366.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1077.19--489.51--734.65
长期待摊费用摊销(万元)69.53--34.77--117.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.78---29.70---6.74
固定资产报废损失(万元)110.73--123.14--0.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)744.65--146.50--124.60
投资损失(万元)-2285.13---1059.60---2227.26
递延所得税资产减少(万元)-131.91---72.91---2494.76
递延所得税负债增加(万元)-390.27------835.05
存货的减少(万元)-1732.17---1371.94---1602.37
经营性应收项目的减少(万元)8291.42---600.22---9156.21
经营性应付项目的增加(万元)-248.58---953.42--7231.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20912.17---14838.98---26190.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34849.75--12575.04--19251.81
减:现金的期初余额(万元)19251.81--19251.81--79323.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15597.94---6676.77---60072.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1810.04--213.16--6281.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2620.53--1326.08--2197.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142024-10-292024-08-162024-04-272024-04-17
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-192024-04-272024-04-18
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