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长久物流(603569)现金流量表图
长久物流(603569)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126666.49462427.24318612.85201723.11101257.39
收到的税费返还(万元)729.42571.85733.29341.15131.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5964.5621136.4614412.306398.233033.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133360.48484135.55333758.44208462.50104422.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105937.26379887.00268554.17165831.3185180.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6333.0824360.6818467.3712728.276697.66
支付的各项税费(万元)3104.3912906.4210022.127304.803951.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7599.1124582.1119942.4613817.404441.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122973.85441736.20316986.12199681.78100271.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10386.6342399.3416772.328780.724150.59
收回投资收到的现金(万元)--21000.005500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--39.547.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.85994.52844.62832.32819.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2999.27--1500.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.8525047.499352.032332.32819.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)912.7715741.5711730.165804.16651.19
投资支付的现金(万元)--21025.2021000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)912.7736777.7632767.015804.16651.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-900.91-11730.27-23414.98-3471.84168.51
吸收投资收到的现金(万元)--27.70------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14276.62118990.4485131.2651257.8122495.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2274.09--204.44325.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14921.00121292.2386371.4451462.2522821.06
偿还债务支付的现金(万元)10846.44106884.4072801.0551276.3925250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)637.0310094.746346.785303.50521.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--147.22------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--34883.47--6079.77187.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15561.08151862.6190181.7062659.6625959.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-640.08-30570.38-3810.26-11197.41-3138.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.58933.91366.209.85-60.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9067.221032.60-10086.72-5878.691120.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60925.0059892.4059892.4059892.4059892.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69992.2260925.0049805.6854013.7161013.29
净利润(万元)--10566.78--6705.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--86.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2296.61--1162.77--
长期待摊费用摊销(万元)--597.41--257.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.64---2.27--
固定资产报废损失(万元)--58.13--30.60--
公允价值变动损失(万元)--11.71--31.16--
财务费用(万元)--8798.42--3426.23--
投资损失(万元)---2403.96---1796.95--
递延所得税资产减少(万元)---2078.59---1358.24--
递延所得税负债增加(万元)---38.51---5.47--
存货的减少(万元)---2469.81---3558.23--
经营性应收项目的减少(万元)---7052.19---13572.76--
经营性应付项目的增加(万元)--6416.80--4690.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42399.34--8780.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60925.00--54013.71--
减:现金的期初余额(万元)--59892.40--59892.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1032.60---5878.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--170.65--558.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1977.97--785.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-262024-04-30
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