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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54624.28204345.55157052.06100855.0450980.06
收到的税费返还(万元)2218.1410381.028198.215572.751448.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1204.597257.044531.942838.432799.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58047.01221983.61169782.21109266.2255228.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48509.37184509.38140291.6290487.0753558.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10237.8727090.4420488.3014420.578452.87
支付的各项税费(万元)908.013671.081767.351281.21375.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2758.1210885.167887.275527.832249.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62413.37226156.06170434.53111716.6864636.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4366.35-4172.45-652.32-2450.46-9408.14
收回投资收到的现金(万元)46000.10102518.0057000.0012000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)114.661841.99195.752.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00197.89191.84103.0720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11958.19------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46127.76116516.0869345.7912105.9920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21786.1069931.1259638.0238903.0426523.03
投资支付的现金(万元)34018.70132400.1092100.0043100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55804.80202331.22151738.0282003.0426523.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9677.04-85815.15-82392.24-69897.05-26503.03
吸收投资收到的现金(万元)--5871.201971.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3900.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5559.7848166.3529151.0612010.0211411.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5559.7854037.5531122.2612010.0211411.13
偿还债务支付的现金(万元)56.3739092.6119352.333260.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1227.735486.172734.711958.29543.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.41308.93--60.6533.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1359.5144887.7022187.435279.14576.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4200.289149.858934.846730.8810834.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.37160.54-68.3763.92-11.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9807.75-80677.20-74178.09-65552.72-25088.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29705.84110383.05110383.05110383.05110383.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19898.1029705.8436204.9644830.3385294.96
净利润(万元)---2777.23--590.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1466.16--459.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.71--234.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1330.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.81--2.11--
固定资产报废损失(万元)---20.32--7284.00--
公允价值变动损失(万元)---15.72---3.10--
财务费用(万元)--4838.51--2084.75--
投资损失(万元)---1069.97---419.54--
递延所得税资产减少(万元)--724.33--249.32--
递延所得税负债增加(万元)---998.37---449.55--
存货的减少(万元)---8713.15---8575.65--
经营性应收项目的减少(万元)---20399.48---14015.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1360.58--9225.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4172.45---2450.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29705.84--44830.33--
减:现金的期初余额(万元)--110383.05--110383.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80677.20---65552.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--172.82--189.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--269.99--131.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-212024-04-25
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