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大千生态(603955)现金流量表图
大千生态(603955)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16111.8539474.6224016.4818964.968985.19
收到的税费返还(万元)--189.22220.62189.22--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377.295981.922955.782621.661788.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16489.1445645.7627192.8921775.8510773.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10664.8224360.8219749.5814917.1310645.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1381.115619.594054.632963.031727.33
支付的各项税费(万元)1253.641695.871197.511052.36878.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)797.664152.152303.011274.501060.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14097.2435828.4327304.7320207.0214312.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2391.919817.33-111.841568.83-3538.57
收回投资收到的现金(万元)3564.7611619.298686.747586.746102.62
取得投资收益收到的现金(万元)--56.6151.9745.50188.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3626.5121.2120.4418.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3566.1211702.418759.927652.686310.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.85229.50554.94363.46213.57
投资支付的现金(万元)4171.996489.355586.314195.784531.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4215.846718.856141.264559.234745.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-649.724983.562618.673093.451564.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0014000.0012000.0010000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0014000.0012000.0010000.004004.86
偿还债务支付的现金(万元)3919.3136207.0027507.0022000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1199.114393.863096.332612.941370.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.19--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--110.97------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5132.6140711.8330700.1124695.545370.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3132.61-26711.83-18700.11-14695.54-1365.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1390.42-11910.95-16193.28-10033.26-3339.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34074.2645985.2145985.2145985.2145985.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32683.8434074.2629791.9335951.9542646.07
净利润(万元)---7401.99--2284.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--643.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.08--18.09--
长期待摊费用摊销(万元)--66.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.83--4.50--
固定资产报废损失(万元)--17.98--288.32--
公允价值变动损失(万元)--67.32--28.98--
财务费用(万元)--3217.49--1397.28--
投资损失(万元)---737.68---747.01--
递延所得税资产减少(万元)--1530.13---70.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1027.71--136.26--
经营性应收项目的减少(万元)--18867.60--10077.71--
经营性应付项目的增加(万元)---11441.85---10413.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9817.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34074.26--35951.95--
减:现金的期初余额(万元)--45985.21--45985.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11910.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3389.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-26
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