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圣龙股份(603178)现金流量表图
圣龙股份(603178)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38578.69156211.15119658.1578884.2639662.76
收到的税费返还(万元)142.53935.91834.19656.50221.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482.861680.081870.52951.09700.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39204.08158827.13122362.8680491.8540585.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29965.25118121.0888052.7857877.0530039.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10122.5030962.4822983.5114313.927530.45
支付的各项税费(万元)1082.561903.222501.521988.191609.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)656.566006.512648.411881.89992.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41826.87156993.28116186.2276061.0540171.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2622.791833.856176.644430.80413.58
收回投资收到的现金(万元)7000.0016000.0011000.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)251.942676.892458.442423.08393.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--216.726.506.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7432.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9900.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7251.9437777.2931418.9025762.2911295.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1441.0614464.529414.165890.853528.68
投资支付的现金(万元)3500.0024780.0022779.8117779.8112779.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4941.0644402.9038176.3228570.6616308.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2310.88-6625.60-6757.42-2808.37-5012.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)11600.0043000.0027000.0019000.0019000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11600.0043000.0032367.8719000.0019000.00
偿还债务支付的现金(万元)4201.0035684.1421444.5211200.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131.642852.962243.052062.80191.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------149.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11844.3238815.4523939.9813412.555691.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-244.324184.558427.895587.4513308.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.06237.73-250.61-30.55-14.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-571.29-369.487596.507179.338694.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10608.4910977.9710977.9710977.9710990.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10037.2010608.4918574.4718157.3019685.43
净利润(万元)--2975.22--2080.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------246.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--556.23--342.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1046.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--204.64--202.29--
固定资产报废损失(万元)--9588.48------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--71.75--306.44--
投资损失(万元)---7402.38---6333.60--
递延所得税资产减少(万元)--410.59---31.03--
递延所得税负债增加(万元)---729.41--97.01--
存货的减少(万元)---9416.73---1106.45--
经营性应收项目的减少(万元)---13580.08--4869.95--
经营性应付项目的增加(万元)--12627.72---2314.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4430.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10608.49--18157.30--
减:现金的期初余额(万元)--10977.97--10977.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7179.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------62.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------125.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-23
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