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恒逸石化(000703)现金流量表图
恒逸石化(000703)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2816350.9713374196.5510096250.106938026.133378114.37
收到的税费返还(万元)13664.47128490.2794998.6773295.1244908.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15068.4153085.6337741.5626962.0717790.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2845083.8513555772.4610228990.337038283.313440813.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3055560.6412504185.019842934.786803634.073542418.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64012.48247051.48176478.49118057.1163740.28
支付的各项税费(万元)64609.40119135.2581564.8160523.9838901.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44857.8685699.5779553.5746333.3841302.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3229040.3812956071.3110180531.647028548.553686361.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-383956.53599701.1648458.699734.76-245548.25
收回投资收到的现金(万元)0.0078600.0058592.6858595.7333791.67
取得投资收益收到的现金(万元)12058.6529002.0736272.8836562.4211813.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0010044.124669.304282.56127.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5.605.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----16616.0716504.0420455.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17903.35152150.23116156.54115950.3566188.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119670.03443570.64278657.28166181.9271764.03
投资支付的现金(万元)3691.7512341.9756196.8817390.9512755.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7695.14979.401054.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131273.97460962.14342549.30184552.2785573.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113370.62-308811.90-226392.77-68601.92-19384.86
吸收投资收到的现金(万元)--10.0010.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.0010.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2236281.866046422.354742132.653738196.812026065.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----922641.00744438.25315955.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2520609.357199025.885664783.654482645.062342021.04
偿还债务支付的现金(万元)1855927.946091128.444485492.653482575.531876926.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45454.55270227.03211846.82156166.2163412.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----823540.06611275.90165979.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2192021.217343334.735520879.534250017.642106318.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)328588.14-144308.85143904.13232627.42235702.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1983.097696.651258.956662.742096.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-170722.10154277.05-32771.00180423.00-27134.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1006088.86851811.81851811.81851811.81851811.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)835366.761006088.86819040.811032234.81824677.59
净利润(万元)---6575.32--55428.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------716.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8042.61--4026.69--
长期待摊费用摊销(万元)------5776.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5158.66--273.40--
固定资产报废损失(万元)--304921.34--252.20--
公允价值变动损失(万元)--1856.14---6595.36--
财务费用(万元)--255883.55--127695.03--
投资损失(万元)---48133.89---32499.32--
递延所得税资产减少(万元)--3936.85--328.81--
递延所得税负债增加(万元)---1584.99---850.47--
存货的减少(万元)--69103.89---259347.35--
经营性应收项目的减少(万元)---50274.11---41417.30--
经营性应付项目的增加(万元)--37095.96--1000.80--
其他(万元)---337.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9734.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1006088.86--1032234.81--
减:现金的期初余额(万元)--851811.81--851811.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------180423.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------105.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1876.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-242024-10-302024-08-232024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-242024-11-042024-08-262024-04-30
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