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富奥股份(000030)现金流量表图
富奥股份(000030)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268449.301099040.63759126.01485527.05201234.94
收到的税费返还(万元)315.803298.512980.362710.342198.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4184.4812248.408280.826290.742130.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272949.581114587.54770387.19494528.13205563.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265725.89844262.40593857.74392691.79206664.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43655.80160639.13117540.7877072.8938609.85
支付的各项税费(万元)4623.3440601.3728114.2816465.657814.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17395.4264658.9441787.6125014.4714547.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)331400.451110161.84781300.41511244.80267636.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58450.874425.70-10913.22-16716.68-62073.08
收回投资收到的现金(万元)--1363.421363.421363.42--
取得投资收益收到的现金(万元)218.7351135.5128222.1616928.1996.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.4811011.445211.864760.964760.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31723.5988388.6277573.1448168.5629524.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32055.81151898.99112370.5871221.1334381.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9258.9251571.0735783.3520805.309911.62
投资支付的现金(万元)--5862.541362.541362.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25500.0088500.0077500.0047500.0031500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34758.92145933.61114645.8969667.8441411.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2703.125965.38-2275.311553.29-7030.15
吸收投资收到的现金(万元)--2492.502492.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2492.502492.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--32100.0032100.002100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1774.981112.80435.17131.7584.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1774.9835705.3035027.672231.7584.45
偿还债务支付的现金(万元)7191.9924284.0716277.9610764.745985.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)454.4848539.3646978.7244634.85979.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3335.002283.16427.62427.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1275.9210799.693700.902581.381579.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8922.3883623.1166957.5957980.988544.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7147.41-47917.82-31929.92-55749.22-8459.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.88140.08126.40239.73111.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68400.28-37386.65-44992.05-70672.89-77451.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188607.04225993.69225993.69225993.69225993.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120206.77188607.04181001.64155320.81148541.78
净利润(万元)--73399.34--21836.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3203.49--107.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6733.88--3365.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1599.11--789.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2306.05---835.22--
固定资产报废损失(万元)--52.25------
公允价值变动损失(万元)---2809.05---144.20--
财务费用(万元)---535.85---431.60--
投资损失(万元)---55017.91---25110.77--
递延所得税资产减少(万元)---6420.81---1545.69--
递延所得税负债增加(万元)--1553.03--263.80--
存货的减少(万元)--8506.48---22093.21--
经营性应收项目的减少(万元)---160802.91---30331.05--
经营性应付项目的增加(万元)--97858.58--18737.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4425.70---16716.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188607.04--155320.81--
减:现金的期初余额(万元)--225993.69--225993.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37386.65---70672.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2914.45--1569.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-292023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
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