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中南股份(000717)现金流量表图
中南股份(000717)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)597131.023169729.782355363.301599853.14779535.04
收到的税费返还(万元)--0.00--0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5758.7117915.169311.767112.234341.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602889.733187644.942364675.061606965.36783876.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)540109.512926116.902223425.621535431.19748084.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19542.1896544.3267797.1146331.6917463.08
支付的各项税费(万元)4650.3915585.2610641.897412.954093.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2131.7518863.8611642.938991.196377.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)566433.833057110.342313507.561598167.01776019.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36455.90130534.6051167.508798.357857.08
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--413.86413.86413.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1496.765703.87-108.2815.99-25.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61438.3124591.28--24591.288957.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62935.0730709.0124896.8625021.138931.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21326.35114123.3494425.4971881.0456033.04
投资支付的现金(万元)--1400.001120.00560.00560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0080000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51326.35195523.34125545.4972441.0456593.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11608.72-164814.33-100648.62-47419.91-47661.40
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90628.96119236.7493266.7480108.7480108.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90628.96119236.7493266.7480108.7480108.74
偿还债务支付的现金(万元)80495.2895279.0058240.0053140.0040100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3245.238155.236396.933644.241852.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)535.164255.23--1911.40616.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84275.68107689.4668094.7358695.6442569.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6353.2811547.2825172.0121413.1037539.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1720.42-8237.09-6754.00-5529.33-1831.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52697.49-30969.54-31063.12-22737.78-4095.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61165.5792135.1192135.1192135.1192135.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113863.0661165.5761072.0069397.3388039.40
净利润(万元)---120383.10---44898.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8716.56--1856.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4153.13--2051.09--
长期待摊费用摊销(万元)--316.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.87------
固定资产报废损失(万元)--5064.02------
公允价值变动损失(万元)---1071.50---453.96--
财务费用(万元)--5271.07--4604.99--
投资损失(万元)--5060.51--1622.95--
递延所得税资产减少(万元)---4919.58---10165.19--
递延所得税负债增加(万元)--4292.39------
存货的减少(万元)--48471.28--36206.72--
经营性应收项目的减少(万元)---1555.26---8073.98--
经营性应付项目的增加(万元)--49222.21---34400.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--130534.60--8798.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61165.57--69397.33--
减:现金的期初余额(万元)--92135.11--92135.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30969.54---22737.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2459.01--1222.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-30
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