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熙菱信息(300588)现金流量表图
熙菱信息(300588)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5255.2521891.8413077.816400.662337.42
收到的税费返还(万元)--63.9240.8132.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.982808.832349.321904.71156.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5584.2324764.5915467.948337.922494.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3079.1712620.909090.376344.672830.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4074.119831.897632.425262.082776.66
支付的各项税费(万元)390.251094.55647.03453.87262.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)963.923682.402979.902306.161576.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8507.4527229.7420349.7314366.787445.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2923.21-2465.15-4881.78-6028.85-4951.72
收回投资收到的现金(万元)10600.0084600.0067300.0048400.0029400.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.50202.76168.48118.6362.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.019.019.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10623.5084910.2167477.4948527.6529462.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5.12357.89319.91274.70198.61
投资支付的现金(万元)10600.0085108.9767300.0048400.0029400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21261.1285602.7467619.9148674.7029598.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10637.62-692.54-142.42-147.06-135.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----62.5062.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.0062.5062.5062.50--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46.7814.0112.108.654.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4700.001073.87946.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)605.851167.161085.97954.80464.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5894.15-1104.66-1023.47-892.30-464.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7666.68-4262.35-6047.67-7068.21-5551.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23685.5527947.9027947.9027947.9027947.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16018.8723685.5521900.2320879.6922396.15
净利润(万元)---6055.25---2112.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00---695.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.72--152.91--
长期待摊费用摊销(万元)------5.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.89---3.89--
固定资产报废损失(万元)--286.13------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14.01--8.65--
投资损失(万元)---289.51---111.72--
递延所得税资产减少(万元)---341.67---380.07--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2749.31--602.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2730.25---323.03--
经营性应付项目的增加(万元)---4338.83---3695.52--
其他(万元)--13.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00---6028.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23685.55--20879.69--
减:现金的期初余额(万元)--27947.90--27947.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00---7068.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--149.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-302024-08-282024-04-25
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