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振华科技(000733)现金流量表图
振华科技(000733)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97944.95584102.32438148.44324154.22120071.78
收到的税费返还(万元)22.20435.48426.55341.4719.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4664.0022019.5314789.069480.725595.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102631.14606557.33453364.05333976.41125686.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40336.77152455.07113095.1073810.5137152.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48228.07194103.89133837.8990049.5050071.08
支付的各项税费(万元)11430.1666723.7250064.9636081.1618047.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5659.4233193.4422886.3214976.006360.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105654.42446476.12319884.27214917.18111632.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3023.27160081.21133479.78119059.2314053.99
收回投资收到的现金(万元)--510773.87120000.00100000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)604.2610528.112115.341741.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8350.8017.523.322.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606.10521352.78122132.87101744.692.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6739.9646270.7233966.5924615.1710073.29
投资支付的现金(万元)--480000.00120000.00100000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6739.96526270.72153966.59124615.1710073.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6133.87-4917.94-31833.72-22870.48-10070.43
吸收投资收到的现金(万元)--1986.971986.971986.971986.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0059850.0030000.009200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0061836.9731986.9711186.974186.97
偿还债务支付的现金(万元)3241.0085552.0061122.0026761.004611.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)644.9765065.6664372.0263590.90946.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1254.35860.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4272.94152679.70126748.3791212.615976.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272.94-90842.73-94761.39-80025.64-1789.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.9323.5822.2814.7712.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9429.1564344.126906.9416177.892206.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)322609.40258265.28258265.28258265.28258265.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)313180.25322609.40265172.22274443.17260471.72
净利润(万元)--97084.67--42040.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10933.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1601.13--811.60--
长期待摊费用摊销(万元)------2274.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.85---22.96--
固定资产报废损失(万元)--28664.76--1.92--
公允价值变动损失(万元)---221.08--192.44--
财务费用(万元)--3391.79--1894.73--
投资损失(万元)---5864.06---2222.90--
递延所得税资产减少(万元)---2128.23---962.80--
递延所得税负债增加(万元)--1848.76--300.98--
存货的减少(万元)---25315.11---23588.96--
经营性应收项目的减少(万元)--43527.81--69365.44--
经营性应付项目的增加(万元)---10598.83--2968.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------119059.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322609.40--274443.17--
减:现金的期初余额(万元)--258265.28--258265.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16177.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------786.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-262024-04-27
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