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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)94959.08342284.88--165161.855960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1545607.90--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49855.08248443.12223948.51173717.46128032.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1707547.741654782.191104780.08543159.011680642.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30559.15137313.73107755.7278689.4530426.21
支付的各项税费(万元)7508.6121067.3315233.0510332.384635.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)138000.00107000.00----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)18412.5182949.40--45864.691990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)146339.55244620.53201875.69141036.1873026.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)673466.311879146.761069904.901293140.09378108.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1034081.43-224364.5734875.18-749981.071302533.98
收回投资收到的现金(万元)--619225.08399584.21862069.69458.46
取得投资收益收到的现金(万元)12704.8921295.0220308.5218673.5714007.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.749.267.012.788.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12924.81641149.19419899.73880746.0414473.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1547.1010077.147133.714986.961931.80
投资支付的现金(万元)1353735.4410398.094448.094448.091109349.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8383.73--2357.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1355282.5428858.9617931.1911792.821114211.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1342357.73612290.23401968.55868953.22-1099737.58
吸收投资收到的现金(万元)--1500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00------
发行债券收到的现金(万元)100000.0088656.30--50083.4029476400.00
取得借款收到的现金(万元)2000.002822.872822.871822.871000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102000.0092979.1788851.1751906.275478.70
偿还债务支付的现金(万元)34432.60206199.37174836.27144751.57118279.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10437.4663909.2563538.7449797.2312351.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4014.354014.354014.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1855.618141.38--4334.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46725.67278249.99244698.20198882.98132830.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55274.33-185270.82-155847.03-146976.71-127351.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.7725.55-9.159.051.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-253005.74202680.38280987.55-27995.5175446.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2431826.882229146.502229146.502229146.502229146.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2178821.132431826.882510134.052201150.992304592.64
净利润(万元)--51132.10--17981.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7760.58--3908.58--
长期待摊费用摊销(万元)--1016.98--518.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.04---4.23--
固定资产报废损失(万元)--97.25--38.73--
公允价值变动损失(万元)---10464.90---593.99--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---14150.55---13537.88--
递延所得税资产减少(万元)--8706.72--449.45--
递延所得税负债增加(万元)---2628.77---608.12--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--11875.90--244031.41--
经营性应付项目的增加(万元)---907708.56---623523.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---224364.57---749981.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2431826.88--2201150.99--
减:现金的期初余额(万元)--2229146.50--2229146.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--202680.38---27995.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------125000.00940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)17125.67409992.50------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13712.47--21135.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7282.27--3701.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-262024-04-30
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