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国海证券(000750)现金流量表图
国海证券(000750)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)342284.88--165161.855960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)248443.12223948.51173717.46128032.15205476.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1654782.191104780.08543159.011680642.36912431.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)137313.73107755.7278689.4530426.21149770.58
支付的各项税费(万元)21067.3315233.0510332.384635.6829104.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)107000.00----2573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)82949.40--45864.691990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)244620.53201875.69141036.1873026.08245405.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1879146.761069904.901293140.09378108.38868816.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-224364.5734875.18-749981.071302533.9843615.00
收回投资收到的现金(万元)619225.08399584.21862069.69458.463107.15
取得投资收益收到的现金(万元)21295.0220308.5218673.5714007.1423350.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.267.012.788.2979.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)641149.19419899.73880746.0414473.8926803.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10077.147133.714986.961931.8018017.54
投资支付的现金(万元)10398.094448.094448.091109349.96349813.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8383.73--2357.77----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28858.9617931.1911792.821114211.47369177.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)612290.23401968.55868953.22-1099737.58-342374.41
吸收投资收到的现金(万元)1500.00------317957.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--------
发行债券收到的现金(万元)88656.30--50083.4029476400.00--
取得借款收到的现金(万元)2822.872822.871822.871000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92979.1788851.1751906.275478.70851383.81
偿还债务支付的现金(万元)206199.37174836.27144751.57118279.60894778.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63909.2563538.7449797.2312351.9883193.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4014.354014.354014.35--5991.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8141.38--4334.17----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278249.99244698.20198882.98132830.30986013.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185270.82-155847.03-146976.71-127351.60-134629.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.55-9.159.051.3319.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)202680.38280987.55-27995.5175446.14-433369.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2229146.502229146.502229146.502229146.502662516.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2431826.882510134.052201150.992304592.642229146.50
净利润(万元)51132.10--17981.02--42020.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7760.58--3908.58--7433.13
长期待摊费用摊销(万元)1016.98--518.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.04---4.23---8.94
固定资产报废损失(万元)97.25--38.73--8200.64
公允价值变动损失(万元)-10464.90---593.99--10267.75
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-14150.55---13537.88---27537.16
递延所得税资产减少(万元)8706.72--449.45---741.47
递延所得税负债增加(万元)-2628.77---608.12--2476.14
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)11875.90--244031.41---32482.21
经营性应付项目的增加(万元)-907708.56---623523.13---370471.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-224364.57---749981.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2431826.88--2201150.99--2229146.50
减:现金的期初余额(万元)2229146.50--2229146.50--2662516.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)202680.38---27995.51----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----125000.00940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)409992.50--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13712.47--21135.64----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7282.27--3701.68----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-232024-04-302024-03-09
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-262024-04-302024-03-09
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