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神州数码(000034)现金流量表图
神州数码(000034)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4032202.9914792389.0910461374.956791852.113159850.87
收到的税费返还(万元)157.744629.393856.411758.36602.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1910.6822541.8621238.314862.9313499.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4034271.4214819560.3410486469.676798473.413173952.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3641756.7814137736.079943821.046561780.203100754.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46664.70167933.67136043.6397707.8041138.55
支付的各项税费(万元)21991.78117249.5285183.3364575.2227047.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50971.58146184.47104735.9559435.7730179.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3761384.8314569103.7310269783.966783498.993199119.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)272886.59250456.61216685.7214974.42-25167.33
收回投资收到的现金(万元)1375.78--------
取得投资收益收到的现金(万元)2963.7131669.7619732.8012964.175645.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.54407.35393.99378.17296.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3121.91--1057.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4348.0235199.0222184.1514399.695999.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13122.9258810.0746023.8236280.3723354.57
投资支付的现金(万元)10002.2216285.0514944.7512821.751543.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23125.1475095.1260968.5849116.6224912.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18777.12-39896.10-38784.43-34716.93-18913.07
吸收投资收到的现金(万元)--15911.6315517.7913998.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268830.932529081.181790787.201283718.97402897.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268830.932544992.811806304.991297717.43402897.63
偿还债务支付的现金(万元)364138.222605775.321946943.131211139.70335207.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14975.00129576.90107516.0581196.3522851.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4158.2713566.35--1803.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)383271.492748918.582068332.961294139.95359168.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114440.56-203925.76-262027.973577.4843728.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1075.635054.013076.091417.161830.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140744.5511688.75-81050.59-14747.871478.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)559607.48547918.72547918.72547918.72547918.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)700352.02559607.48466868.13533170.85549397.31
净利润(万元)--77721.35--52509.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15016.15--21941.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5289.71--1513.81--
长期待摊费用摊销(万元)--832.94--448.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---470.60---390.99--
固定资产报废损失(万元)--63.79--12.82--
公允价值变动损失(万元)--30471.37---4482.39--
财务费用(万元)--81597.04--43861.29--
投资损失(万元)--8381.67--3555.82--
递延所得税资产减少(万元)---11187.27---7217.56--
递延所得税负债增加(万元)---2904.34--1668.41--
存货的减少(万元)---44466.29---152767.67--
经营性应收项目的减少(万元)---32037.88---51072.99--
经营性应付项目的增加(万元)--99000.28--99594.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--250456.61--14974.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--559607.48--533170.85--
减:现金的期初余额(万元)--547918.72--547918.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11688.75---14747.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13591.95--1760.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2414.99--1163.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-312024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-27
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