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神州数码(000034)现金流量表图
神州数码(000034)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3159850.8713795822.539495170.586327168.252953635.94
收到的税费返还(万元)602.309893.957959.861467.08575.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13499.2632011.257082.565758.242558.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3173952.4313837727.739510212.996334393.582956769.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3100754.8013463707.859166175.046080532.982851406.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41138.55154084.83117404.3182105.5637712.13
支付的各项税费(万元)27047.15104078.3368072.6444554.8210394.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30179.26130996.12102123.2075694.9749098.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3199119.7613852867.149453775.206282888.332948611.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25167.33-15139.4156437.7951505.258158.04
收回投资收到的现金(万元)--12250.0012250.003000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)5645.4320708.8712087.137659.852442.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.82187.63133.7088.4270.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5999.5933146.5024470.8210748.272512.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23354.5740777.6527532.3016259.6410956.26
投资支付的现金(万元)1543.5951600.5648470.6848399.972518.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--44739.43------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24912.66141117.6476002.9864659.6113474.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18913.07-107971.15-51532.16-53911.33-10961.98
吸收投资收到的现金(万元)--1707.661707.661325.15810.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--132770.37------
取得借款收到的现金(万元)402897.632154571.861201751.46799560.04181474.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)402897.632289049.891203459.12800885.19182285.28
偿还债务支付的现金(万元)335207.751895777.231259831.21671405.29183798.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22851.56126641.2294569.1775574.7719066.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3935.532627.77--843.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)359168.662026353.971357028.15748716.85203708.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43728.97262695.92-153569.0352168.34-21423.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1830.024232.995197.064076.25-792.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1478.59143818.36-143466.3453838.51-25019.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547918.72404100.36404100.36404100.36404100.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)549397.31547918.72260634.03457938.87379081.19
净利润(万元)--120637.78--44718.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6793.16------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1151.89--484.13--
长期待摊费用摊销(万元)--880.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---330.44---106.51--
固定资产报废损失(万元)--144.17--2211.46--
公允价值变动损失(万元)--6380.04--700.72--
财务费用(万元)--41974.17--20136.31--
投资损失(万元)--13312.81--2834.86--
递延所得税资产减少(万元)--1663.74---11377.13--
递延所得税负债增加(万元)---332.15--5693.20--
存货的减少(万元)--32307.37--127468.59--
经营性应收项目的减少(万元)---216558.53--84397.79--
经营性应付项目的增加(万元)---19562.09---234299.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15139.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547918.72--457938.87--
减:现金的期初余额(万元)--404100.36--404100.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--143818.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2697.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3559.86------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-312023-08-312023-04-29
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