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广发证券(000776)现金流量表图
广发证券(000776)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)655537.972526493.23--1166126.175960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)3765292.651711448.09------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)366084.49212165.91209535.15398718.14386794.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5610410.178779567.1310819157.574634513.468462144.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)175400.29853091.51645384.41478142.67163857.93
支付的各项税费(万元)126138.97301461.80209438.63127659.0248278.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--808091.79----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)136847.94566752.21--303318.441990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)318470.38945310.571003307.88628107.88218491.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6979261.157782486.237702823.417991909.749648321.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1368850.98997080.903116334.17-3357396.29-1186177.64
收回投资收到的现金(万元)8231.002238519.90799700.453396029.88920642.82
取得投资收益收到的现金(万元)89517.43539728.29403414.27265299.4998402.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.941307.101275.341210.94134.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97796.372779555.291204390.073662540.311019180.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13890.1673580.0652889.0134575.6719953.13
投资支付的现金(万元)1119717.66188058.09152326.16140707.99138436.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1133607.82261638.15205215.16175283.66158389.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1035811.452517917.14999174.913487256.65860790.48
吸收投资收到的现金(万元)--409190.00200000.00200000.00200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200000.00--200000.00
发行债券收到的现金(万元)3104925.489380908.54--3090000.0029476400.00
取得借款收到的现金(万元)7489.185845.4623370.145845.4664303.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2682726.902989242.09--1281126.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5795141.5612785186.096846721.944576972.382407208.98
偿还债务支付的现金(万元)3163538.607174506.255079100.012404024.50929217.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141729.85931057.00694568.88273252.4477815.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--38458.8038458.8038458.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1272496.713107928.18--1508025.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4577765.1511213491.437919887.984185302.781577728.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1217376.411571694.66-1073166.04391669.60829480.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-518822.4812499.87-6297.703316.621743.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1706108.505099192.573036045.34524846.58505836.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19699681.6814600489.1114600489.1114600489.1114600489.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17993573.1819699681.6817636534.4415125335.6915106325.49
净利润(万元)--1054467.25--473541.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20697.63--10073.01--
长期待摊费用摊销(万元)--5200.70--2540.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---703.51---357.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--19676.94--42878.30--
财务费用(万元)--210775.86--103586.02--
投资损失(万元)---295231.54---100693.62--
递延所得税资产减少(万元)--3074.14---13476.05--
递延所得税负债增加(万元)---30085.05---24807.34--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1711614.22--839014.23--
经营性应付项目的增加(万元)--4108490.23---872088.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--997080.90---3357396.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19699681.68--15125335.69--
减:现金的期初余额(万元)--14600489.11--14600489.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5099192.57--524846.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)823495.06----2031274.01940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--4329459.90--444878.08--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1110.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35900.91--17946.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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