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粤桂股份(000833)现金流量表图
粤桂股份(000833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203758.78149703.9751575.90367576.93319635.60
收到的税费返还(万元)507.26272.25211.56937.27879.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11277.749905.865426.9510972.746908.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215543.78159882.0857214.40379486.93327423.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115966.07102044.1349426.13253841.23218940.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35017.8923945.0112903.1346188.7830763.75
支付的各项税费(万元)19076.9312379.236166.2717400.1410021.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19709.2511218.174910.2723399.2823191.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189770.14149586.5373405.79340829.42282916.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25773.6410295.54-16191.3938657.5144506.61
收回投资收到的现金(万元)4500.004500.004500.0014322.4614300.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.2253.2253.22266.76274.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-------20.96-0.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4553.224553.224553.2214568.2514593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10893.925587.772971.3149655.4437799.93
投资支付的现金(万元)32.73----19951.7919951.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.2022.34447.24
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33562.095622.692974.5169629.5758198.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29008.88-1069.471578.70-55061.32-43605.86
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.0010000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00400.0010000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73297.2557567.4841500.00141000.0089000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74097.2557967.4841900.00151000.0089000.00
偿还债务支付的现金(万元)97494.7758594.7723100.00119789.5483794.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7743.426459.571332.218641.497546.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--306.02505.582000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107199.9265408.9824738.22128936.6293341.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33102.67-7441.5017161.7822063.38-4341.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.781.780.392.745.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36336.131786.342549.475662.32-3434.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148913.35148857.63148857.63143195.32143195.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112577.22150643.98151407.11148857.63139760.51
净利润(万元)--13346.11--6588.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------209.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1960.85--3732.60--
长期待摊费用摊销(万元)------8.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--7495.00--149.35--
公允价值变动损失(万元)-------44.89--
财务费用(万元)--2707.95--6426.26--
投资损失(万元)---8.33---70.46--
递延所得税资产减少(万元)--112.75---305.54--
递延所得税负债增加(万元)---14.81--324.76--
存货的减少(万元)---13244.89--11371.78--
经营性应收项目的减少(万元)---14913.80--1782.56--
经营性应付项目的增加(万元)--12628.67---4613.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38657.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150643.98--148857.63--
减:现金的期初余额(万元)--148857.63--143195.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5662.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------485.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-012023-10-26
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