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天山股份(000877)现金流量表图
天山股份(000877)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1218242.638118128.965552130.013579431.891482599.42
收到的税费返还(万元)6328.5041899.1928653.5914569.683351.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80286.43381860.73288909.84172010.2543875.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1304857.568541888.885869693.443766011.831529826.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)907302.805319886.494023432.362557752.101035151.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260790.53919370.23719101.64502288.74298598.16
支付的各项税费(万元)176731.79697739.99484213.15340292.00156994.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175963.00358854.69304817.99213242.76177260.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1520788.137295851.405531565.143613575.601668004.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-215930.571246037.48338128.30152436.22-138177.74
收回投资收到的现金(万元)0.0010401.96375.00375.00375.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0027252.9216842.446503.931667.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24981.2458745.1650601.3943718.798430.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--331.90331.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8440.65--15695.4415695.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33421.89138625.7583846.1666625.0610472.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202065.48913525.43715671.04474474.83319551.14
投资支付的现金(万元)42898.24982.75157.22157.224272.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)91168.33--91460.1591460.15--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1406.091090.06--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)336132.041011715.38808694.50567182.26353632.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-302710.15-873089.63-724848.34-500557.19-343159.88
吸收投资收到的现金(万元)10929.72145215.5593744.3993119.3992619.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10929.72145215.5593744.3993119.3992619.39
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)1756820.745560698.104275730.923368653.052022559.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)536225.42--1084201.54832011.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2303975.897382774.115453676.854293783.982379261.06
偿还债务支付的现金(万元)863066.675293134.303033636.432501770.961035833.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100676.66456492.86398861.40273119.3582512.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16714.2448518.7333729.8128388.424859.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)706605.50--1662232.821283916.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1670348.837966194.545094730.654058806.571566280.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)633627.06-583420.43358946.20234977.41812980.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-343.13-749.62-6885.84279.79-283.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114643.21-211222.20-34659.68-112863.77331358.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)965571.951174329.601174329.601174329.601174329.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1080215.15963107.411139669.931061465.841505688.60
净利润(万元)---65058.03---372775.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14891.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205619.62--96424.78--
长期待摊费用摊销(万元)------44134.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63564.80---750.86--
固定资产报废损失(万元)--769748.75--230.97--
公允价值变动损失(万元)---9893.58---2985.98--
财务费用(万元)--349085.70--188759.48--
投资损失(万元)---1592.23--14292.06--
递延所得税资产减少(万元)---33320.09---17364.57--
递延所得税负债增加(万元)---3352.92---2339.26--
存货的减少(万元)--314348.11---36171.33--
经营性应收项目的减少(万元)---146368.11---366012.33--
经营性应付项目的增加(万元)---223456.35--188282.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------152436.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--963107.41--1061465.84--
减:现金的期初余额(万元)--1174329.60--1174329.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------112863.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12230.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-272024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-252025-03-272024-10-292024-08-272024-04-30
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