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现代投资(000900)现金流量表图
现代投资(000900)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881130.26635740.40365946.54134626.59932881.21
收到的税费返还(万元)11.69141.5841.550.29114.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--76408.73--62561.15--
向中央银行借款净增加额(万元)--25000.00--15000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--45195.89--15304.79--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--52814.50--47940.50--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)87738.34166298.8083855.8142493.8067267.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1169295.731001599.91609515.14317927.131174256.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)610564.26466679.51313403.11124484.01569947.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52945.3038334.3827138.2613431.4456939.27
支付的各项税费(万元)39768.4430784.9522322.648270.8133940.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)--68870.00--54852.96--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---4496.59---4332.88--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--20978.72--11194.63--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104827.72169159.40108787.7336129.21180986.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)923738.80795310.37548738.57244030.18982811.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245556.93206289.5560776.5773896.95191445.12
收回投资收到的现金(万元)1411200.921094259.62832044.83486489.80972788.51
取得投资收益收到的现金(万元)21062.7033054.4817186.071358.796731.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)717.56628.57628.5719.04403.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1432981.181127942.68849859.46487867.63979922.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21697.0716943.899206.896202.1732819.04
投资支付的现金(万元)1501443.971198294.01918031.35586646.07938302.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4458.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1523141.051219695.89927238.24592848.23980847.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90159.86-91753.22-77378.77-104980.61-924.39
吸收投资收到的现金(万元)3058.00102798.002798.002798.0053241.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3058.002798.002798.002798.003241.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)371816.02241392.20235989.5599603.81312271.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)574874.02444190.20338787.55102401.81467497.97
偿还债务支付的现金(万元)481324.28317572.09265687.0934000.00498219.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124231.63100733.1172935.7222933.15128472.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3253.35901.35901.35--2352.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--150427.32--50049.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)758028.56568732.52388745.44106982.25777329.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183154.54-124542.31-49957.89-4580.43-309831.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.38144.67153.98151.33591.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27599.09-9861.31-66406.11-35512.76-118718.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431915.80431915.80431915.80431915.80550634.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)404316.71422054.49365509.69396403.04431915.80
净利润(万元)34295.93--30739.56--58753.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91927.17--40062.83--81573.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-623.73---548.65---134.30
固定资产报废损失(万元)18593.24--9233.45--23105.63
公允价值变动损失(万元)8186.48--6930.18---4676.73
财务费用(万元)93186.82--48882.37--107739.39
投资损失(万元)-28473.47---17163.41---9863.98
递延所得税资产减少(万元)-4041.53---454.11--3336.07
递延所得税负债增加(万元)3006.48---91.68--168.63
存货的减少(万元)-51171.01---85020.56--8655.30
经营性应收项目的减少(万元)-67323.66---58704.71---23270.81
经营性应付项目的增加(万元)106752.85--80376.90---77662.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)304731.20--273178.15--326652.40
减:现金的期初余额(万元)326652.40--326652.40--482762.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-032024-10-302024-08-302024-04-262024-04-03
更新时间2025-04-032024-11-042024-08-302024-04-272024-04-03
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