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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85259.15437825.18278586.53181719.0598381.47
收到的税费返还(万元)1.67112.35116.7542.977.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)17141.13123469.44--32005.7213964.79
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436178.791440625.501107833.85700642.74291504.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538580.732002032.471466249.29914410.47403858.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65888.19207929.98158669.55113575.9281965.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19289.5090045.7552003.5435605.7915879.77
支付的各项税费(万元)17804.6762191.1949487.1935894.7221880.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)-200.00-40028.00---32.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1089.315089.72--1908.21952.14
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)441287.081388526.621054030.75683532.81273711.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)506719.471767895.851317623.43815016.29379791.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31861.27234136.62148625.8699394.1824066.58
收回投资收到的现金(万元)81471.92108392.0892484.4241103.78253491.78
取得投资收益收到的现金(万元)2743.0752695.1439333.1819194.9310495.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.9086.9763.1562.337.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5005.6747.12--0.1212422.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89228.56161221.31131915.6460361.17276417.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10720.2652330.2331203.4117854.159147.11
投资支付的现金(万元)118621.00103194.00222886.00121632.00238350.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2614.72122.07--42.006108.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131955.98155646.30254145.61139528.15253606.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42727.425575.01-122229.98-79166.9822811.47
吸收投资收到的现金(万元)----505.16--15500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218625.00385543.56321765.57121472.1589539.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40317.00143201.14--99582.00148975.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)258942.00528744.69466614.20221054.15254014.90
偿还债务支付的现金(万元)193351.72410265.41322721.02110934.19136221.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7008.2296863.2876474.4462405.7615289.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15894.96--15341.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67530.00205940.87--78190.96130953.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)267889.93713069.56446869.86251530.90282463.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8947.93-184324.8719744.34-30476.75-28449.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5112.379.8610.41-1.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19812.5755399.1346150.08-10239.1418427.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241571.96186172.80186172.80186172.80185945.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221759.39241571.93232322.88175933.66204372.58
净利润(万元)--136288.60--71231.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--354.49--1838.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2684.28--1325.94--
长期待摊费用摊销(万元)--416.21--128.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.18---24.10--
固定资产报废损失(万元)---27.46------
公允价值变动损失(万元)--21510.83--7875.89--
财务费用(万元)--35108.49--18193.07--
投资损失(万元)---40474.52---29315.67--
递延所得税资产减少(万元)---419.74--3200.00--
递延所得税负债增加(万元)--2970.33---769.40--
存货的减少(万元)--1588.71---8008.39--
经营性应收项目的减少(万元)---92210.86--47761.23--
经营性应付项目的增加(万元)--84116.08---65845.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--234136.62--99394.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241571.93--175933.66--
减:现金的期初余额(万元)--186172.80--186172.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55399.13---10239.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13170.76--6341.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-232024-04-18
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-262024-04-19
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