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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)278586.53181719.0598381.47469718.99293530.66
收到的税费返还(万元)116.7542.977.479630.7443.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--32005.7213964.79106402.3454939.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1107833.85700642.74291504.58771478.22630301.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1466249.29914410.47403858.311357230.29978814.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158669.55113575.9281965.85240019.27185108.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52003.5435605.7915879.7787586.2249522.84
支付的各项税费(万元)49487.1935894.7221880.6069373.1156899.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)---32.00---500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1908.21952.143337.552619.56
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1054030.75683532.81273711.79879323.21695904.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1317623.43815016.29379791.731348248.221032370.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148625.8699394.1824066.588982.07-53555.85
收回投资收到的现金(万元)92484.4241103.78253491.78123347.251022633.49
取得投资收益收到的现金(万元)39333.1819194.9310495.6879399.2644924.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.1562.337.5823.742.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.1212422.5855.11144992.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131915.6460361.17276417.63202825.361212552.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31203.4117854.159147.1158074.8125748.86
投资支付的现金(万元)222886.00121632.00238350.7095346.64916137.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.006108.351109.57154313.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254145.61139528.15253606.16154531.021096199.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122229.98-79166.9822811.4748294.34116353.62
吸收投资收到的现金(万元)505.16--15500.00--7824.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)321765.57121472.1589539.65788927.501188585.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--99582.00148975.25108147.5194444.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)466614.20221054.15254014.90897075.011290854.44
偿还债务支付的现金(万元)322721.02110934.19136221.31863016.261226227.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76474.4462405.7615289.4288216.1891107.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15341.03--15341.038726.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78190.96130953.16127604.03114237.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446869.86251530.90282463.901078836.471431573.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19744.34-30476.75-28449.00-181761.46-140719.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.8610.41-1.9618.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46150.08-10239.1418427.09-124466.92-77921.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186172.80186172.80185945.49310639.72308645.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)232322.88175933.66204372.58186172.80230724.28
净利润(万元)--71231.24--156190.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1838.01--6913.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1325.94--2407.08--
长期待摊费用摊销(万元)--128.19--2192.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.10---32.10--
固定资产报废损失(万元)------102.26--
公允价值变动损失(万元)--7875.89--4225.46--
财务费用(万元)--18193.07--40138.61--
投资损失(万元)---29315.67---95920.88--
递延所得税资产减少(万元)--3200.00---171.75--
递延所得税负债增加(万元)---769.40--1984.18--
存货的减少(万元)---8008.39---1540.57--
经营性应收项目的减少(万元)--47761.23---110552.79--
经营性应付项目的增加(万元)---65845.78---112247.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--99394.18--8982.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175933.66--186172.80--
减:现金的期初余额(万元)--186172.80--310639.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10239.14---124466.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------16407.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6341.41--13276.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-182024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-192024-04-192023-10-31
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