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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61626.07221895.02190751.95131855.1763759.69
收到的税费返还(万元)471.361419.92975.35895.93509.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2552.357679.588425.316356.421948.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64649.78230994.52200152.61139107.5366218.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57131.98157681.66153021.59101250.2755877.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11123.0738316.1326602.2718907.2710496.15
支付的各项税费(万元)1433.747405.673636.432995.531345.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2091.626811.336577.523886.241890.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71780.42210214.79189837.81127039.3169609.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7130.6420779.7210314.8012068.22-3391.36
收回投资收到的现金(万元)0.001118.650.00----
取得投资收益收到的现金(万元)91.032829.362665.522513.13114.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.602172.80516.30488.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38679.74173624.08--96101.5136431.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38772.37179744.89155730.8499102.6736546.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4331.5220772.9717832.7211745.906116.85
投资支付的现金(万元)0.003600.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41400.00187141.60--109497.5042830.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45731.52211514.56181434.13121243.4048946.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6959.15-31769.67-25703.29-22140.74-12400.46
吸收投资收到的现金(万元)455.00123.00123.00123.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)455.00--123.00123.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25147.2539867.6732462.0823898.4213262.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)736.00925.61--1356.47483.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26338.2540916.2833941.5525377.8913746.34
偿还债务支付的现金(万元)14853.5629387.1624314.0218298.527246.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)699.379625.169171.138665.31490.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--1071.131071.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211.342127.99--662.69662.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15764.2741140.3134630.7627626.528399.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10573.98-224.03-689.21-2248.635347.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.61216.56-10.83-5.39-6.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3512.21-10997.42-16088.52-12326.53-10451.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70897.6581895.0881895.0881895.0881895.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67385.4570897.6565806.5669568.5471443.80
净利润(万元)--15020.64--6451.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--375.13--984.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.32--433.51--
长期待摊费用摊销(万元)--24.18--11.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.07---24.85--
固定资产报废损失(万元)--60.21--18.70--
公允价值变动损失(万元)---3.92---81.51--
财务费用(万元)--2129.34--428.51--
投资损失(万元)---1928.12--328.28--
递延所得税资产减少(万元)--226.56---136.60--
递延所得税负债增加(万元)--35.99---1.01--
存货的减少(万元)--3367.94--6083.35--
经营性应收项目的减少(万元)---5366.30---1554.88--
经营性应付项目的增加(万元)---6027.80---6683.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20779.72--12068.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70897.65--69568.54--
减:现金的期初余额(万元)--81895.08--81895.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10997.42---12326.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--318.75--172.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-312024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-312024-08-192024-04-27
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