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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203364.45730705.54484607.73301506.67148252.46
收到的税费返还(万元)8159.4117790.9313621.699590.734922.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----33528.8523263.3212616.35
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----6137.054084.572012.85
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32815.35119128.6891528.7850778.3331539.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253666.07918165.40629424.09389223.61199343.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78929.57403339.84280140.10202644.8198236.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49389.89157421.76118746.8882847.6041352.56
支付的各项税费(万元)12553.4840584.7630407.4925269.8013545.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----11424.88-12262.31-8132.92
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1647.441319.29555.32
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82559.08244869.04184021.02106957.1865258.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216660.97831869.94603538.06406776.37210816.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37005.1086295.4625886.04-17552.76-11472.72
收回投资收到的现金(万元)20000.0092199.8066199.8014999.800.00
取得投资收益收到的现金(万元)1421.961057.765996.242899.773096.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.575.174.784.260.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63154.2845554.2822000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31422.53178362.72135355.1063458.1125096.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1604.839505.507090.754438.441703.21
投资支付的现金(万元)35000.0093199.9094496.9123296.9114999.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----55501.6055500.0032000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36604.83176205.40157089.2583235.3548703.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5182.302157.32-21734.15-19777.24-23606.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25306.90124735.61128691.98125190.5025392.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----15530.2411748.215337.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32483.42156847.59144222.22136938.7030730.32
偿还债务支付的现金(万元)18388.01174249.10130583.98124046.6945046.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838.3857197.3323597.73707.9291.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)734.60882.93887.31556.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20570.3713915.475067.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35068.27269700.11174752.08138670.0850205.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2584.86-112852.52-30529.86-1731.37-19475.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1130.491895.2620.42547.2099.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30368.43-22504.49-26357.55-38514.17-54454.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211449.21233953.70233954.09233953.70233953.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241817.64211449.21207596.54195439.53179498.81
净利润(万元)--113104.84--60789.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--698.04--376.42--
长期待摊费用摊销(万元)------164.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.18--28.49--
固定资产报废损失(万元)--5614.07--212.36--
公允价值变动损失(万元)---480.57--6796.66--
财务费用(万元)--789.35---503.98--
投资损失(万元)---2627.42---2706.85--
递延所得税资产减少(万元)---678.74---2402.95--
递延所得税负债增加(万元)---1331.76---1165.47--
存货的减少(万元)---9669.98---8233.07--
经营性应收项目的减少(万元)--28442.25---33935.34--
经营性应付项目的增加(万元)---94753.96---61906.30--
其他(万元)--2068.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17552.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211449.21--195439.53--
减:现金的期初余额(万元)--233953.70--233953.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38514.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------20308.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1072.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-262024-04-30
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