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深振业A(000006)现金流量表图
深振业A(000006)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52268.34356637.11209496.67135703.3046261.62
收到的税费返还(万元)0.113910.493909.662794.61--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21630.3833445.3728343.5223739.2826405.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73898.83393992.97241749.84162237.2072667.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29771.22140353.40116545.9583126.5940775.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2344.7014134.829622.056231.633072.21
支付的各项税费(万元)32954.9448341.6540756.9235824.3522311.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8660.2879666.4864022.3040451.9738364.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73731.14282496.35230947.22165634.54104524.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167.69111496.6210802.62-3397.34-31856.66
收回投资收到的现金(万元)--15072.189655.544631.80--
取得投资收益收到的现金(万元)--6.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15079.249655.544631.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1005.664531.401238.301041.191043.22
投资支付的现金(万元)4500.0021500.0018800.0013100.004600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5505.6626031.4020038.3114141.195643.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5505.66-10952.16-10382.77-9509.39-5643.22
吸收投资收到的现金(万元)--45.0045.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45.0045.00--45.00
发行债券收到的现金(万元)--50000.00--50000.00--
取得借款收到的现金(万元)32756.2238565.4632580.2031114.3124427.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32756.2288610.4682625.2081159.3124472.77
偿还债务支付的现金(万元)47225.00252723.61188215.10140965.1018152.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2211.7921524.8118459.2212427.774658.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.420.42------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)293.854366.84--2677.672069.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49730.64278615.27210137.54156070.5424880.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16974.42-190004.80-127512.34-74911.22-407.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22312.39-89460.35-127092.49-87817.95-37907.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267162.82356623.18380129.33356623.14356623.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244850.43267162.82253036.85268805.19318715.56
净利润(万元)---175144.70---41500.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--156880.03--38952.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--766.51--336.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.49------
固定资产报废损失(万元)--3.56--0.34--
公允价值变动损失(万元)---129.25---47.80--
财务费用(万元)--17581.73--10773.17--
投资损失(万元)---3484.17---1100.20--
递延所得税资产减少(万元)--2307.02--157.56--
递延所得税负债增加(万元)--8.13--4.94--
存货的减少(万元)--458852.51--266902.97--
经营性应收项目的减少(万元)---30059.27---11659.51--
经营性应付项目的增加(万元)---332435.92---269649.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111496.62---3397.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267162.82--268805.19--
减:现金的期初余额(万元)--356623.18--356623.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89460.35---87817.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10278.31--357.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1996.61--923.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-27
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