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上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87638.83488057.38292858.16177666.8763994.06
收到的税费返还(万元)25.392021.432032.621092.62215.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28116.542889.3872371.2946956.5327986.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115780.76492968.19367262.07225716.0392195.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119440.56416055.51289309.11217094.19104357.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12969.7336393.5526305.5018344.9411396.72
支付的各项税费(万元)3670.956839.8610590.646828.203579.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50472.0221522.91105966.7959927.1825150.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186553.27480811.83432172.04302194.51144483.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70772.5112156.36-64909.97-76478.48-52287.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--21.6222.2522.2512.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--208.4910.0010.001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----1.39-1.39--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15000.0015000.0015000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--15230.1015030.8615030.8613135.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4487.7740859.1032336.4324982.366275.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12134.1212000.0012000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4487.7752993.2344336.4336982.3618275.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4487.77-37763.12-29305.57-21951.49-5139.64
吸收投资收到的现金(万元)--3607.203372.57----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109956.71194568.74158217.0182348.6416684.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109956.71198175.94161589.5982348.6416684.68
偿还债务支付的现金(万元)81500.41122320.0079858.0944910.0742360.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1386.057484.195705.704496.80340.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43.2514426.523791.60585.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82929.71144230.7189355.3849992.7643017.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27027.0053945.2372234.2032355.88-26333.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)434.94619.55750.94750.32173.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47798.3428958.01-21230.39-65323.77-83586.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195122.16166164.14166164.14166164.14166164.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147323.82195122.16144933.76100840.3782578.07
净利润(万元)--41666.81--15997.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5358.89--1806.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.01--347.98--
长期待摊费用摊销(万元)--1373.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.29---1.29--
固定资产报废损失(万元)--8.24--2140.14--
公允价值变动损失(万元)---214.66---53.05--
财务费用(万元)--3398.62--727.96--
投资损失(万元)--96.66---59.21--
递延所得税资产减少(万元)---1995.65---1524.49--
递延所得税负债增加(万元)--47.57--87.32--
存货的减少(万元)---12553.17--2071.33--
经营性应收项目的减少(万元)---87330.71---35269.60--
经营性应付项目的增加(万元)--54328.49---68538.44--
其他(万元)------3179.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12156.36---76478.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195122.16--100840.37--
减:现金的期初余额(万元)--166164.14--166164.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28958.01---65323.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1105.74--727.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-23
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