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白银有色(601212)现金流量表图
白银有色(601212)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2563755.359859937.657745572.335341648.562495484.89
收到的税费返还(万元)2368.8461451.2457715.2351858.0235398.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5413.0531781.9331607.7622397.0010568.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2571537.249953170.827834895.325415903.582541451.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2427638.379204354.067329621.835147055.472457145.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66163.58231264.66180564.24121603.6263005.05
支付的各项税费(万元)36978.29199412.50147929.70106668.9846421.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8950.8870262.8940126.0229514.0514256.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2539731.129705294.117698241.795404842.112580829.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31806.12247876.71136653.5411061.47-39377.10
收回投资收到的现金(万元)24149.3064179.5355690.6945557.776100.00
取得投资收益收到的现金(万元)721.595165.924024.542827.56757.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3096.84430.91501.45354.15163.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11392.4927228.1441155.3326881.1626881.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39360.2197004.50101372.0175620.6433902.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18547.33145706.9771685.7639448.1618683.36
投资支付的现金(万元)23477.7573575.6759999.0351412.4510608.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14168.308125.6219031.862435.003500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56193.38227408.26150716.6593295.6132792.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16833.17-130403.76-49344.64-17674.971110.12
吸收投资收到的现金(万元)----193.22--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)508600.961651251.041225773.61906650.14490639.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1388.6992348.6241051.6840736.8334505.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)509989.651743599.651267018.51947386.97525145.30
偿还债务支付的现金(万元)418662.161471239.851059148.18621421.78268343.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17220.69138061.8773834.5338100.1820522.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--64455.10------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35404.78176828.7574108.5769662.0658898.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)471287.621786130.461207091.28729184.03347763.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38702.03-42530.8159927.23218202.94177382.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1559.87-530.732615.674256.38-3564.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52115.1274411.41149851.79215845.82135551.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482817.00408405.59408405.59408405.59408405.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)534932.11482817.00558257.38624251.41543956.69
净利润(万元)--66712.88--23822.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6357.94--17893.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29390.56--15171.35--
长期待摊费用摊销(万元)------322.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---742.63---105.15--
固定资产报废损失(万元)--102891.92---12.61--
公允价值变动损失(万元)--359.04---17488.21--
财务费用(万元)--75539.95--40695.01--
投资损失(万元)--1492.84--15196.40--
递延所得税资产减少(万元)--5802.26---1212.85--
递延所得税负债增加(万元)---8945.08--10728.55--
存货的减少(万元)--13793.68---58652.83--
经营性应收项目的减少(万元)---24926.82---40168.34--
经营性应付项目的增加(万元)---5844.21---44536.56--
其他(万元)---9078.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247876.71--11061.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--482817.00--624251.41--
减:现金的期初余额(万元)--408405.59--408405.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--74411.41--215845.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4376.72--507.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1035.67--1932.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312023-04-29
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