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白银有色(601212)现金流量表图
白银有色(601212)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2316636.669299167.037877136.395980190.502563755.35
收到的税费返还(万元)2792.4029340.1213476.304361.202368.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27959.8286633.5583204.9116441.115413.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2347388.889415140.707973817.616000992.812571537.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1936162.368436859.157599522.465646591.472427638.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74129.77244356.09183231.66123575.7266163.58
支付的各项税费(万元)53645.14222383.94173076.72103609.6736978.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28749.0575561.7353907.8728897.398950.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2092686.328979160.918009738.715902674.252539731.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)254702.56435979.79-35921.1098318.5631806.12
收回投资收到的现金(万元)12419.93341471.6228133.5526276.6824149.30
取得投资收益收到的现金(万元)25.365110.382923.562647.26721.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.812439.592085.341694.433096.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11392.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12595.11357783.1941842.4430618.3839360.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25503.5578607.2863280.0232620.9618547.33
投资支付的现金(万元)318299.0237219.5528441.2627252.8623477.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2930.1814168.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)343802.57116082.7694651.4662804.0056193.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-331207.46241700.43-52809.02-32185.63-16833.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)421939.591450204.711207017.15833520.27508600.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.951388.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421939.591535037.821247606.20833527.22509989.65
偿还债务支付的现金(万元)496127.591515415.651085819.93770106.01418662.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12650.73130737.06113673.6088106.2317220.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------40633.7035404.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)519134.371793063.761240127.23898845.94471287.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97194.78-258025.937478.98-65318.7238702.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-396.44681.52-2589.77-893.31-1559.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-174096.11420335.81-83840.91-79.1052115.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)903152.81482817.00482817.00482817.00482817.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)729056.70903152.81398976.09482737.90534932.11
净利润(万元)--80995.38--37054.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------467.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29505.75--11302.60--
长期待摊费用摊销(万元)------497.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1789.46---1070.20--
固定资产报废损失(万元)--100380.25---99.21--
公允价值变动损失(万元)--7261.60--128.89--
财务费用(万元)--70765.05--18271.15--
投资损失(万元)--12041.25--3388.62--
递延所得税资产减少(万元)--24514.64--1844.05--
递延所得税负债增加(万元)---21769.90---18304.43--
存货的减少(万元)---167888.69---76547.07--
经营性应收项目的减少(万元)--72539.65--47999.82--
经营性应付项目的增加(万元)--256311.25--17240.63--
其他(万元)---1190.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------98318.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--903152.81--482737.90--
减:现金的期初余额(万元)--482817.00--482817.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------79.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------297.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------149.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-08-302025-04-30
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