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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134750.62618019.77468889.91318655.39157470.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1125.8710266.336102.974479.525996.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135876.49628286.10474992.88323134.91163467.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)108885.15459436.91344396.43228026.81118435.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15149.4060623.4146772.9832866.2017638.45
支付的各项税费(万元)2717.5113170.6911130.435538.562304.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00-23427.38-14434.93
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9613.3129972.1320763.9612971.556433.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134203.76538343.31395931.22255975.75130376.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1672.7389942.7979061.6667159.1733090.91
收回投资收到的现金(万元)5261.342401.37600.97600.97528.74
取得投资收益收到的现金(万元)2517.78331.89920.92845.29168.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----63.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7779.122733.261585.671446.25696.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)845.9812111.6311890.119863.566970.39
投资支付的现金(万元)4310.0013293.277976.123995.3360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1290.88722.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5440.0627315.5521533.9315149.777753.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2339.06-24582.29-19948.27-13703.52-7056.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20079.6147604.5731165.3013764.696970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20079.6147604.5731165.3013764.696970.00
偿还债务支付的现金(万元)15496.8345798.9033804.2322804.2322804.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.9072464.9872186.5340461.70307.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.009872.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15784.73128136.19115863.0873138.2423111.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4294.88-80531.61-84697.78-59373.55-16141.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.995.891.45-1.70-3.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8316.66-15165.22-25582.93-5919.609889.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61680.5776845.8076845.8076845.8076845.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69997.2361680.5751262.8770926.2086735.33
净利润(万元)--35105.66--41955.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2464.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2844.86--2130.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1143.03--72.35--
固定资产报废损失(万元)--13147.45--6190.81--
公允价值变动损失(万元)--15222.23------
财务费用(万元)--969.66--491.07--
投资损失(万元)--5915.66---1973.65--
递延所得税资产减少(万元)--18.39---3.02--
递延所得税负债增加(万元)---3906.33---657.68--
存货的减少(万元)--31.40---105.29--
经营性应收项目的减少(万元)--36607.15--29324.24--
经营性应付项目的增加(万元)---28485.20---13514.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------67159.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61680.57--70926.20--
减:现金的期初余额(万元)--76845.80--76845.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5919.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------744.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-092024-04-21
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-092024-04-23
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