中财网 中财网股票行情
科顺股份(300737)现金流量表图
科顺股份(300737)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126699.69826290.23561042.56357796.66153712.74
收到的税费返还(万元)--299.46------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4085.0029076.653955.588675.775126.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130784.70855666.34564998.14366472.43158839.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195486.17684685.73536519.27352222.46179914.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20256.0870484.5354146.0636113.6619911.52
支付的各项税费(万元)5118.6034395.3027243.0417975.526408.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7638.1146918.1031937.0835579.4318341.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228498.96836483.65649845.47441891.08224575.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-97714.2619182.69-84847.32-75418.64-65736.44
收回投资收到的现金(万元)43199.6455373.802754.21444.87175.40
取得投资收益收到的现金(万元)337.671302.901136.93594.92362.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)475.962601.521947.90246.1223.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44013.2760517.275839.041285.92561.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9303.1950841.2843788.8236937.196461.11
投资支付的现金(万元)6930.65159074.0230890.7333796.485775.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47.75----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16233.83237318.4199149.5770733.6612236.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27779.43-176801.13-93310.53-69447.75-11675.35
吸收投资收到的现金(万元)931.008627.508330.008330.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--8627.50------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--218481.20----
取得借款收到的现金(万元)54500.00338979.09108478.39106347.1448481.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----70314.6082523.2110843.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67048.73398481.84405604.20197200.3559325.13
偿还债务支付的现金(万元)26650.00196186.44141386.3286169.5623622.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2074.7112207.3211577.659642.082166.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8867.206985.046320.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33794.93231990.91161831.17102796.6732110.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33253.80166490.93243773.0294403.6827215.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--73.76-343.22881.57-55.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36681.038946.2465271.95-49581.14-50252.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199630.34190684.10190684.10190684.10190684.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162949.31199630.34255956.05141102.96140431.97
净利润(万元)---34256.20--6019.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00--16132.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1431.36--1197.04--
长期待摊费用摊销(万元)------56.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1590.59--45.33--
固定资产报废损失(万元)--23264.67--5.61--
公允价值变动损失(万元)---1275.76---87.67--
财务费用(万元)--9468.48--3805.90--
投资损失(万元)---1746.45---1001.71--
递延所得税资产减少(万元)---14589.97---3263.84--
递延所得税负债增加(万元)---880.82--2902.86--
存货的减少(万元)---3937.06---330.51--
经营性应收项目的减少(万元)---76769.39---130533.88--
经营性应付项目的增加(万元)--34755.50--13342.76--
其他(万元)--1625.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00---75418.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199630.34--141102.96--
减:现金的期初余额(万元)--190684.10--190684.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---49581.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--688.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-27
↑返回页顶↑

转至科顺股份（300737）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。