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华致酒行(300755)现金流量表图
华致酒行(300755)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)847274.36613767.64422329.271117346.22857067.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13793.789035.121441.3616420.8413720.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)861068.14622802.76423770.641133767.06870787.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)715761.78489761.17294466.03844876.11661772.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30442.5822676.5513263.6646279.6135752.09
支付的各项税费(万元)22880.3619776.7413798.5422760.3017612.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131269.6196607.4959616.28191563.37116739.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900354.32628821.96381144.521105479.38831876.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39286.18-6019.1942626.1228287.6838911.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)554.10554.10554.10604.10604.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.070.39--8.058.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)564.17554.49554.10612.15612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)483.89407.88266.501846.121404.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------231.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)483.89407.88266.502077.131404.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80.28146.61287.60-1464.98-792.35
吸收投资收到的现金(万元)1532.77332.774.902013.901568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1532.77332.774.902013.901568.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167247.5672232.546722.11161736.91112401.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5679.005679.002229.0016809.8614767.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174459.3378244.318956.01180560.67128737.06
偿还债务支付的现金(万元)111341.3363418.3617630.00166533.00127077.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25404.087032.251060.8211099.5410011.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1519.00294.00--181.02181.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20505.2420019.1915074.6112558.008661.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157250.6690469.8133765.43190190.54145750.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17208.68-12225.49-24809.41-9629.87-17013.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.673.381.6823.5411.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21996.55-18094.7018105.9917216.3721116.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92303.7092303.7092303.7075087.3375087.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70307.1574209.00110409.6992303.7096204.04
净利润(万元)--16075.53--24186.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1463.98--1186.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.86--320.28--
长期待摊费用摊销(万元)--762.07--1204.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.25---32.52--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2862.72--4367.34--
投资损失(万元)---554.10---598.82--
递延所得税资产减少(万元)---2837.28---6671.02--
递延所得税负债增加(万元)--73.84--85.69--
存货的减少(万元)--40391.99--5966.26--
经营性应收项目的减少(万元)---38806.86--130167.64--
经营性应付项目的增加(万元)---27461.19---135761.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6019.19--28287.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74209.00--92303.70--
减:现金的期初余额(万元)--92303.70--75087.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18094.70--17216.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1108.81--2354.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-202023-10-24
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